| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 433.00 | 126 225.00 | 1 208.00 | 127 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 375.00 | 193 606.00 | 30 769.00 | 224 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 193.00 | 326 121.00 | 40 072.00 | 366 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 763.00 | 9 091.00 | 184 672.00 | 193 763.00 |
BZ Autres créances | 73 998.00 | | 73 998.00 | 73 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 285 089.00 | | 285 089.00 | 285 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 296.00 | 9 091.00 | 572 205.00 | 581 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 489.00 | 335 212.00 | 612 277.00 | 947 489.00 |
CU Autres participations | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 800.00 | 120 800.00 | | 120 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
DG Autres réserves | 232 622.00 | 345 757.00 | | 232 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 504.00 | -113 135.00 | | -198 504.00 |
DL TOTAL (I) | 166 998.00 | 365 502.00 | | 166 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 817.00 | 300 000.00 | | 293 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 242.00 | 94 718.00 | | 65 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 097.00 | 70 557.00 | | 44 097.00 |
EA Autres dettes | 22 649.00 | 10 504.00 | | 22 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 474.00 | 12 000.00 | | 19 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 279.00 | 492 529.00 | | 445 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 277.00 | 858 030.00 | | 612 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 878.00 | 193 962.00 | | 225 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 641.00 | | 1 235.00 | 367 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 683.00 | 366 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 515.00 | 6 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 168.00 | 351 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 751.00 | | 1 224.00 | 352 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 085.00 | | 11.00 | 8 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 472.00 | 11 331.00 | 2 683.00 | 317 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 805.00 | | 515.00 | 6 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 667.00 | 11 331.00 | 2 168.00 | 310 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 086.00 | 5 905.00 | 22 900.00 | 26 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 086.00 | 5 905.00 | 22 900.00 | 26 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 086.00 | 5 905.00 | 22 900.00 | 26 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 905.00 | 22 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 242.00 | 65 242.00 | | 65 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
UX Autres créances clients | 189 136.00 | 189 136.00 | | 189 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VB T. V. A. | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VC Groupe et associés | 63 619.00 | 63 619.00 | | 63 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 817.00 | 74 417.00 | 219 401.00 | 293 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 304.00 | 271 882.00 | 7 423.00 | 279 304.00 |
VW T.V.A. | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 279.00 | 225 878.00 | 219 401.00 | 445 279.00 |