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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 752.00 | 127 752.00 | | 127 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 999.00 | 182 915.00 | 42 084.00 | 224 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 641.00 | 317 472.00 | 50 168.00 | 367 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 793.00 | | 27 793.00 | 27 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 208.00 | 26 086.00 | 206 122.00 | 232 208.00 |
BZ Autres créances | 81 378.00 | | 81 378.00 | 81 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 743.00 | | 268 743.00 | 268 743.00 |
CF Disponibilités | 215 709.00 | | 215 709.00 | 215 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 948.00 | 26 086.00 | 807 862.00 | 833 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 589.00 | 343 558.00 | 858 030.00 | 1 201 589.00 |
CU Autres participations | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 800.00 | 120 800.00 | | 120 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 080.00 | 20 000.00 | | 12 080.00 |
DG Autres réserves | 345 757.00 | 422 683.00 | | 345 757.00 |
DH Report à nouveau | | 63 697.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 135.00 | -148 543.00 | | -113 135.00 |
DL TOTAL (I) | 365 502.00 | 478 637.00 | | 365 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 718.00 | 158 748.00 | | 94 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 557.00 | 94 682.00 | | 70 557.00 |
EA Autres dettes | 10 504.00 | 10 202.00 | | 10 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 7 066.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 529.00 | 570 697.00 | | 492 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 030.00 | 1 049 334.00 | | 858 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 962.00 | 570 697.00 | | 193 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 121.00 | | 11 420.00 | 363 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 367 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 352 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 252.00 | | 11 399.00 | 348 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 064.00 | | 21.00 | 8 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 766.00 | 15 451.00 | 4 744.00 | 306 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 961.00 | 15 451.00 | 4 744.00 | 299 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 009.00 | 53 632.00 | 32 555.00 | 5 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 009.00 | 53 632.00 | 32 555.00 | 5 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 009.00 | 53 632.00 | 32 555.00 | 5 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 632.00 | 32 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 718.00 | 94 718.00 | | 94 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
UX Autres créances clients | 198 542.00 | 198 542.00 | | 198 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
VB T. V. A. | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VC Groupe et associés | 57 322.00 | 57 322.00 | | 57 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 6 183.00 | 293 817.00 | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 125.00 | 321 703.00 | 7 423.00 | 329 125.00 |
VW T.V.A. | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 779.00 | 193 962.00 | 293 817.00 | 487 779.00 |