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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 583 812.00 | 1 950 000.00 | 4 633 812.00 | 6 583 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 671 594.00 | 4 450 000.00 | 42 221 594.00 | 46 671 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BZ Autres créances | 14 233 444.00 | | 14 233 444.00 | 14 233 444.00 |
CF Disponibilités | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 257 175.00 | | 14 257 175.00 | 14 257 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 928 769.00 | 4 450 000.00 | 56 478 769.00 | 60 928 769.00 |
CU Autres participations | 40 087 782.00 | 2 500 000.00 | 37 587 782.00 | 40 087 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 976 444.00 | | | 17 976 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 119.00 | | | 64 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 671 759.00 | | | 671 759.00 |
DG Autres réserves | 9 019 255.00 | | | 9 019 255.00 |
DH Report à nouveau | 1 387 689.00 | | | 1 387 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 644 549.00 | | | 2 644 549.00 |
DL TOTAL (I) | 31 763 814.00 | | | 31 763 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 770 908.00 | | | 5 770 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 934 100.00 | | | 18 934 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55.00 | | | 55.00 |
EA Autres dettes | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 714 955.00 | | | 24 714 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 478 769.00 | | | 56 478 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 670 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 584 174.00 | | | 6 584 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 584 174.00 | | | 6 584 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 050 135.00 | | | 3 050 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000 135.00 | | | 5 000 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 584 039.00 | | | 1 584 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600 950.00 | | | -600 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 306 670.00 | | | 7 306 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662 121.00 | | | 4 662 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 644 549.00 | | | 2 644 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 137 793.00 | | 6 583 937.00 | 43 137 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050 135.00 | 46 671 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050 135.00 | 46 671 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 137 793.00 | | 6 583 937.00 | 43 137 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 950 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500 000.00 | 1 950 000.00 | | 2 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500 000.00 | 1 950 000.00 | | 2 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 950 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
UX Autres créances clients | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VC Groupe et associés | 13 514 639.00 | 13 514 639.00 | | 13 514 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 770 827.00 | 1 006 495.00 | 3 791 503.00 | 5 770 827.00 |
VI Groupe et associés | 18 934 100.00 | 18 934 100.00 | | 18 934 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 915 489.00 | | | 915 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 718 442.00 | 718 442.00 | | 718 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 239 777.00 | 14 239 777.00 | | 14 239 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 944 047.00 | 18 944 047.00 | | 18 944 047.00 |