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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 583 811.00 | 4 450 000.00 | 2 133 811.00 | 6 583 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 124 475.00 | 9 412 407.00 | 39 712 067.00 | 49 124 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
BZ Autres créances | 21 896 507.00 | | 21 896 507.00 | 21 896 507.00 |
CF Disponibilités | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 927 962.00 | | 21 927 962.00 | 21 927 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 052 437.00 | 9 412 407.00 | 61 640 029.00 | 71 052 437.00 |
CU Autres participations | 42 540 663.00 | 4 962 407.00 | 37 578 256.00 | 42 540 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 976 444.00 | 17 976 444.00 | | 17 976 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 118.00 | 64 118.00 | | 64 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 853 818.00 | 834 437.00 | | 853 818.00 |
DG Autres réserves | 7 382 353.00 | 7 364 116.00 | | 7 382 353.00 |
DH Report à nouveau | 1 387 688.00 | 1 387 688.00 | | 1 387 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239 072.00 | 387 618.00 | | 1 239 072.00 |
DL TOTAL (I) | 28 903 496.00 | 28 014 423.00 | | 28 903 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 549 921.00 | 4 778 899.00 | | 3 549 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 020 629.00 | 19 378 460.00 | | 29 020 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 236.00 | 26 445.00 | | 41 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 891.00 | 76 721.00 | | 88 891.00 |
EA Autres dettes | 35 854.00 | 47 543.00 | | 35 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 736 533.00 | 24 308 070.00 | | 32 736 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 640 029.00 | 52 322 494.00 | | 61 640 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 453 845.00 | 20 780 861.00 | | 30 453 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 039 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 169 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 958 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 412 681.00 | | | 1 412 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 412 681.00 | | | 1 412 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 109 484.00 | | | 1 109 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109 484.00 | | | 1 109 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 197.00 | | | 303 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 860.00 | -75 495.00 | | -27 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 963.00 | 672 699.00 | | 2 581 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 890.00 | 285 081.00 | | 1 342 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 239 072.00 | 387 618.00 | | 1 239 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 711 794.00 | | 1 522 165.00 | 48 711 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 109 484.00 | 49 124 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 109 484.00 | 49 124 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 711 794.00 | | 1 522 165.00 | 48 711 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 450 000.00 | | | 4 450 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 412 408.00 | | | 9 412 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 412 408.00 | | | 9 412 408.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 020 629.00 | 29 020 629.00 | | 29 020 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 237.00 | 41 237.00 | | 41 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 892.00 | 88 892.00 | | 88 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 854.00 | 35 854.00 | | 35 854.00 |
UX Autres créances clients | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VC Groupe et associés | 21 896 249.00 | 21 896 249.00 | | 21 896 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 549 922.00 | 1 267 234.00 | 2 126 181.00 | 3 549 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 225 643.00 | | | 1 225 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 913 771.00 | 21 913 771.00 | | 21 913 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 736 534.00 | 30 453 846.00 | 2 126 181.00 | 32 736 534.00 |