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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 690.00 | 139 903.00 | 39 787.00 | 179 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 908.00 | 10 788.00 | 4 120.00 | 14 908.00 |
AP Constructions | 24 993.00 | 21 693.00 | 3 300.00 | 24 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 477.00 | 245 965.00 | 31 512.00 | 277 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 336.00 | 676 407.00 | 128 928.00 | 805 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 743.00 | | 31 743.00 | 31 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 898.00 | 1 094 756.00 | 262 142.00 | 1 356 898.00 |
BT Marchandises | 4 810 600.00 | | 4 810 600.00 | 4 810 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 669.00 | | 1 142 669.00 | 1 142 669.00 |
BZ Autres créances | 319 513.00 | | 319 513.00 | 319 513.00 |
CF Disponibilités | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 444.00 | | 345 444.00 | 345 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 624 958.00 | | 6 624 958.00 | 6 624 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 981 856.00 | 1 094 756.00 | 6 887 100.00 | 7 981 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 503 580.00 | 503 580.00 | | 503 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
DG Autres réserves | 506 074.00 | 506 074.00 | | 506 074.00 |
DH Report à nouveau | -791 349.00 | -1 670 618.00 | | -791 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 524.00 | 879 269.00 | | 60 524.00 |
DL TOTAL (I) | 481 848.00 | 421 325.00 | | 481 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 522.00 | 1 326 408.00 | | 17 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 257.00 | 1 233 881.00 | | 1 025 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 083.00 | 1 932 522.00 | | 1 238 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 321.00 | 1 103 107.00 | | 603 321.00 |
EA Autres dettes | 3 521 069.00 | 318 899.00 | | 3 521 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 405 252.00 | 5 914 816.00 | | 6 405 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 887 100.00 | 6 336 141.00 | | 6 887 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 300 486.00 | 5 502 316.00 | | 3 300 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 522.00 | 691 611.00 | | 17 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 043.00 | | 72 300.00 | 1 289 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 31 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 444.00 | 1 356 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444.00 | 1 130 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 610.00 | | 5 987.00 | 188 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 891.00 | | 65 110.00 | 1 065 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 541.00 | | 1 202.00 | 34 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 562.00 | 125 306.00 | 112.00 | 969 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 663.00 | 7 028.00 | | 143 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 899.00 | 118 278.00 | 112.00 | 825 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 083.00 | 1 238 083.00 | | 1 238 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 595.00 | 62 595.00 | | 62 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 257.00 | 86 257.00 | | 86 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 521 069.00 | 416 303.00 | 2 513 382.00 | 3 521 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 743.00 | 1 191.00 | 30 552.00 | 31 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 669.00 | 1 142 669.00 | | 1 142 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 459.00 | 65 459.00 | | 65 459.00 |
VB T. V. A. | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VI Groupe et associés | 1 025 257.00 | 1 025 257.00 | | 1 025 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 634 798.00 | | | 634 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 390.00 | 49 390.00 | | 49 390.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 030.00 | 189 030.00 | | 189 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 444.00 | 345 444.00 | | 345 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 369.00 | 1 808 817.00 | 30 552.00 | 1 839 369.00 |
VW T.V.A. | 433 032.00 | 433 032.00 | | 433 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 405 252.00 | 3 300 486.00 | 2 513 382.00 | 6 405 252.00 |