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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 390.00 | 141 478.00 | 38 911.00 | 180 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 908.00 | 12 380.00 | 2 528.00 | 14 908.00 |
AP Constructions | 24 993.00 | 24 192.00 | 802.00 | 24 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 232.00 | 255 929.00 | 28 302.00 | 284 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 356.00 | 732 031.00 | 95 325.00 | 827 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 993.00 | | 32 993.00 | 32 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 624.00 | 1 166 010.00 | 221 613.00 | 1 387 624.00 |
BT Marchandises | 4 714 514.00 | | 4 714 514.00 | 4 714 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 221.00 | | 1 857 221.00 | 1 857 221.00 |
BZ Autres créances | 243 928.00 | | 243 928.00 | 243 928.00 |
CF Disponibilités | 25 994.00 | | 25 994.00 | 25 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567 618.00 | | 1 567 618.00 | 1 567 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 409 275.00 | | 8 409 275.00 | 8 409 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 796 898.00 | 1 166 010.00 | 8 630 888.00 | 9 796 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 503 580.00 | 503 580.00 | | 503 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
DG Autres réserves | 506 074.00 | 506 074.00 | | 506 074.00 |
DH Report à nouveau | -730 826.00 | -791 349.00 | | -730 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 905.00 | 60 524.00 | | 14 905.00 |
DL TOTAL (I) | 496 753.00 | 481 848.00 | | 496 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 541.00 | 17 522.00 | | 90 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755 518.00 | 1 025 257.00 | | 1 755 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 577 435.00 | 1 238 083.00 | | 2 577 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 183.00 | 603 321.00 | | 574 183.00 |
EA Autres dettes | 3 136 458.00 | 3 521 069.00 | | 3 136 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 134 135.00 | 6 405 252.00 | | 8 134 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 630 888.00 | 6 887 100.00 | | 8 630 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 456 143.00 | 3 300 486.00 | | 5 456 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 541.00 | 17 522.00 | | 90 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 898.00 | | 30 725.00 | 1 356 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 159 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 597.00 | | 700.00 | 194 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 557.00 | | 28 775.00 | 1 130 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 743.00 | | 1 250.00 | 31 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 756.00 | 71 254.00 | | 1 094 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 690.00 | 3 168.00 | | 150 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 066.00 | 68 086.00 | | 944 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 577 435.00 | 2 577 435.00 | | 2 577 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 226.00 | 58 226.00 | | 58 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 146.00 | 81 146.00 | | 81 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 136 458.00 | 458 466.00 | 2 677 992.00 | 3 136 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 993.00 | 1 250.00 | 31 743.00 | 32 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 857 221.00 | 1 857 221.00 | | 1 857 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99 424.00 | 99 424.00 | | 99 424.00 |
VB T. V. A. | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 541.00 | 90 541.00 | | 90 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 755 518.00 | 1 755 518.00 | | 1 755 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 614.00 | 42 614.00 | | 42 614.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 560.00 | 86 560.00 | | 86 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567 618.00 | 1 567 618.00 | | 1 567 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 701 760.00 | 3 670 016.00 | 31 743.00 | 3 701 760.00 |
VW T.V.A. | 404 371.00 | 404 371.00 | | 404 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 134 135.00 | 5 456 143.00 | 2 677 992.00 | 8 134 135.00 |