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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 813.00 | 142 958.00 | 42 855.00 | 185 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
AP Constructions | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 405.00 | 365 597.00 | 171 809.00 | 537 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 843.00 | 852 535.00 | 100 308.00 | 952 843.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 143.00 | | 32 143.00 | 32 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 106.00 | 1 400 991.00 | 347 115.00 | 1 748 106.00 |
BT Marchandises | 5 111 811.00 | | 5 111 811.00 | 5 111 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 366.00 | | 540 366.00 | 540 366.00 |
BZ Autres créances | 368 795.00 | | 368 795.00 | 368 795.00 |
CF Disponibilités | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 981.00 | | 70 981.00 | 70 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 107 832.00 | | 6 107 832.00 | 6 107 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 855 938.00 | 1 400 991.00 | 6 454 947.00 | 7 855 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 503 580.00 | 503 580.00 | | 503 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
DG Autres réserves | 506 074.00 | 506 074.00 | | 506 074.00 |
DH Report à nouveau | 23 557.00 | -1 565 883.00 | | 23 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -782 707.00 | -774 460.00 | | -782 707.00 |
DL TOTAL (I) | 453 524.00 | -1 127 669.00 | | 453 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 791.00 | 642 887.00 | | 575 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 752.00 | 2 741 436.00 | | 200 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 610.00 | 2 855 309.00 | | 859 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 032.00 | 978 498.00 | | 615 032.00 |
EA Autres dettes | 3 750 238.00 | 3 564 747.00 | | 3 750 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 001 423.00 | 10 782 877.00 | | 6 001 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 454 947.00 | 9 655 208.00 | | 6 454 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 659 890.00 | 6 872 582.00 | | 2 659 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 354.00 | 41 854.00 | | 3 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 992 016.00 | 89 666.00 | 2 081 682.00 | 1 992 016.00 |
FD Production vendue biens | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
FG Production vendue services | 57 188.00 | | 57 188.00 | 57 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 418.00 | 89 666.00 | 2 139 084.00 | 2 049 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 509 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 232 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 887 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 973.00 | |
GE Autres charges | | | 11 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 073.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 249 262.00 | 2 179.00 | | 3 249 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 249 262.00 | 2 179.00 | | 3 249 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 445.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 093 783.00 | | | 4 093 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 093 783.00 | 445.00 | | 4 093 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844 521.00 | 1 734.00 | | -844 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 136 495.00 | 1 406 845.00 | | 6 136 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 919 202.00 | 2 181 305.00 | | 6 919 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -782 707.00 | -774 460.00 | | -782 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 389.00 | 123 624.00 | | 34 389.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 91 651.00 | | | 91 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 451.00 | | 334 407.00 | 1 436 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 752.00 | | 1 748 106.00 | 22 752.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 752.00 | | 1 515 241.00 | 22 752.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 224.00 | | 3 497.00 | 197 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 283.00 | | 330 711.00 | 1 207 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 943.00 | | 200.00 | 31 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 018.00 | 132 973.00 | | 1 268 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 976.00 | 890.00 | | 156 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 042.00 | 132 082.00 | | 1 111 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 610.00 | 859 610.00 | | 859 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 049.00 | 105 049.00 | | 105 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 350.00 | 283 350.00 | | 283 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750 238.00 | 849 080.00 | 1 450 579.00 | 3 750 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 143.00 | | 32 143.00 | 32 143.00 |
UX Autres créances clients | 540 366.00 | 540 366.00 | | 540 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102 139.00 | 102 139.00 | | 102 139.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 388.00 | 131 013.00 | 440 375.00 | 571 388.00 |
VI Groupe et associés | 200 752.00 | 200 752.00 | | 200 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 395.00 | 264 395.00 | | 264 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 981.00 | 70 981.00 | | 70 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 285.00 | 980 142.00 | 32 143.00 | 1 012 285.00 |
VW T.V.A. | 218 371.00 | 218 371.00 | | 218 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 001 423.00 | 2 659 890.00 | 1 890 954.00 | 6 001 423.00 |