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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 316.00 | 142 068.00 | 40 249.00 | 182 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
AP Constructions | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 566.00 | 273 541.00 | 13 025.00 | 286 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 972.00 | 812 508.00 | 60 464.00 | 872 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 943.00 | | 31 943.00 | 31 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 451.00 | 1 268 018.00 | 168 433.00 | 1 436 451.00 |
BT Marchandises | 5 831 934.00 | | 5 831 934.00 | 5 831 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860 662.00 | | 1 860 662.00 | 1 860 662.00 |
BZ Autres créances | 785 760.00 | | 785 760.00 | 785 760.00 |
CF Disponibilités | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000 928.00 | | 1 000 928.00 | 1 000 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 486 776.00 | | 9 486 776.00 | 9 486 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 923 227.00 | 1 268 018.00 | 9 655 208.00 | 10 923 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 503 580.00 | 503 580.00 | | 503 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
DG Autres réserves | 506 074.00 | 506 074.00 | | 506 074.00 |
DH Report à nouveau | -1 565 883.00 | -715 921.00 | | -1 565 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -774 460.00 | -849 962.00 | | -774 460.00 |
DL TOTAL (I) | -1 127 669.00 | -353 209.00 | | -1 127 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 887.00 | 200 661.00 | | 642 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 741 436.00 | 2 952 041.00 | | 2 741 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 855 309.00 | 2 156 289.00 | | 2 855 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 498.00 | 731 993.00 | | 978 498.00 |
EA Autres dettes | 3 564 747.00 | 3 271 572.00 | | 3 564 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 782 877.00 | 9 312 556.00 | | 10 782 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 655 208.00 | 8 959 347.00 | | 9 655 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 872 582.00 | 5 988 232.00 | | 6 872 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 887.00 | 607.00 | | 42 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 361.00 | | 29 039.00 | 1 410 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 31 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 949.00 | 1 436 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 699.00 | 1 207 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 297.00 | | 1 927.00 | 195 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 320.00 | | 25 663.00 | 1 183 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 743.00 | | 1 450.00 | 31 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 481.00 | 47 237.00 | 1 699.00 | 1 222 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 510.00 | 1 466.00 | | 155 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 971.00 | 45 771.00 | 1 699.00 | 1 066 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 855 309.00 | 2 855 309.00 | | 2 855 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 432.00 | 160 432.00 | | 160 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 234.00 | 330 234.00 | | 330 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 564 747.00 | 254 452.00 | 1 450 579.00 | 3 564 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 943.00 | | 31 943.00 | 31 943.00 |
UX Autres créances clients | 1 860 662.00 | 1 860 662.00 | | 1 860 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146 042.00 | 146 042.00 | | 146 042.00 |
VB T. V. A. | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VC Groupe et associés | 142 103.00 | 142 103.00 | | 142 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 741 436.00 | 2 741 436.00 | | 2 741 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 019.00 | 482 019.00 | | 482 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000 928.00 | 1 000 928.00 | | 1 000 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 679 293.00 | 3 647 350.00 | 31 943.00 | 3 679 293.00 |
VW T.V.A. | 478 079.00 | 478 079.00 | | 478 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 782 877.00 | 6 872 582.00 | 2 050 579.00 | 10 782 877.00 |