| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 860.00 | 4 749.00 | 3 111.00 | 7 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 283.00 | 28 043.00 | 1 240.00 | 29 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 180.00 | 32 792.00 | 29 389.00 | 62 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 340.00 | 868.00 | 108 472.00 | 109 340.00 |
BZ Autres créances | 275 065.00 | | 275 065.00 | 275 065.00 |
CF Disponibilités | 59 583.00 | | 59 583.00 | 59 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 450 203.00 | 868.00 | 449 335.00 | 450 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 383.00 | 33 659.00 | 478 724.00 | 512 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 44 872.00 | 17 345.00 | | 44 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 392.00 | 27 527.00 | | 28 392.00 |
DL TOTAL (I) | 82 064.00 | 53 672.00 | | 82 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666.00 | 5 562.00 | | 1 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 987.00 | 4 399.00 | | 9 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 922.00 | 268 798.00 | | 345 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 086.00 | 36 421.00 | | 23 086.00 |
EA Autres dettes | 15 822.00 | 27 198.00 | | 15 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 660.00 | 342 556.00 | | 396 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 724.00 | 396 228.00 | | 478 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177.00 | | | 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 103.00 | | 535 103.00 | 535 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 103.00 | | 535 103.00 | 535 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 71 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 599.00 | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | 599.00 | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | -599.00 | | -619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 262.00 | 4 116.00 | | 4 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 908.00 | 435 838.00 | | 542 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 516.00 | 408 311.00 | | 514 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 392.00 | 27 527.00 | | 28 392.00 |