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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 902.00 | 9 660.00 | 1 242.00 | 10 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 012.00 | 31 033.00 | 1 979.00 | 33 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 775.00 | 40 692.00 | 31 082.00 | 71 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 311.00 | 106.00 | 61 205.00 | 61 311.00 |
BZ Autres créances | 253 581.00 | | 253 581.00 | 253 581.00 |
CF Disponibilités | 119 027.00 | | 119 027.00 | 119 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 245.00 | 106.00 | 466 139.00 | 466 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 020.00 | 40 799.00 | 497 221.00 | 538 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 162 928.00 | 137 122.00 | | 162 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 463.00 | 25 806.00 | | 47 463.00 |
DL TOTAL (I) | 219 191.00 | 171 728.00 | | 219 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 701.00 | 29 090.00 | | 107 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 913.00 | 3 257.00 | | 1 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 658.00 | 10 491.00 | | 8 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 995.00 | 139 922.00 | | 88 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 260.00 | 43 592.00 | | 68 260.00 |
EA Autres dettes | 2 504.00 | 46 867.00 | | 2 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 030.00 | 273 218.00 | | 278 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 221.00 | 444 946.00 | | 497 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 030.00 | 273 218.00 | | 278 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 090.00 | | 673 090.00 | 673 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 090.00 | | 673 090.00 | 673 090.00 |
FM Production stockée | | | -2 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 897.00 | |
GE Autres charges | | | 105 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 077.00 | 830.00 | | 8 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 686.00 | 92 060.00 | | 81 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 177.00 | 19 462.00 | | 1 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177.00 | 19 462.00 | | 1 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 177.00 | -19 462.00 | | -1 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 450.00 | 10 379.00 | | 11 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 051.00 | 766 365.00 | | 688 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 588.00 | 740 559.00 | | 640 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 463.00 | 25 806.00 | | 47 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 885.00 | | 890.00 | 70 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 914.00 | | | 43 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 971.00 | | 890.00 | 6 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 796.00 | 1 897.00 | | 38 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 796.00 | 1 897.00 | | 38 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106.00 | | | 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106.00 | | | 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106.00 | | | 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 995.00 | 88 995.00 | | 88 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
UX Autres créances clients | 60 597.00 | 60 597.00 | | 60 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 549.00 | 107 549.00 | | 107 549.00 |
VI Groupe et associés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 716.00 | 220 716.00 | | 220 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 753.00 | 322 753.00 | | 322 753.00 |
VW T.V.A. | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 373.00 | 269 373.00 | | 269 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 122.00 | 5 399.00 | | 22 122.00 |
ST Autres comptes | 40 202.00 | 45 710.00 | | 40 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 124.00 | 48 510.00 | | 48 124.00 |
YT Sous‐traitance | 8 364.00 | 86 195.00 | | 8 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 972.00 | 2 390.00 | | 1 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 080.00 | 2 390.00 | | 4 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 535.00 | 79 027.00 | | 69 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 847.00 | 104 241.00 | | 75 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 812.00 | 185 815.00 | | 118 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |