| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 902.00 | 10 178.00 | 724.00 | 10 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 411.00 | 32 947.00 | 2 465.00 | 35 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 348.00 | 43 125.00 | 31 223.00 | 74 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
BP En cours de production de services | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 030.00 | 106.00 | 45 924.00 | 46 030.00 |
BZ Autres créances | 309 305.00 | | 309 305.00 | 309 305.00 |
CF Disponibilités | 117 548.00 | | 117 548.00 | 117 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 052.00 | 106.00 | 507 946.00 | 508 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 400.00 | 43 231.00 | 539 169.00 | 582 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 210 391.00 | 162 928.00 | | 210 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 539.00 | 47 463.00 | | 16 539.00 |
DL TOTAL (I) | 235 730.00 | 219 191.00 | | 235 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 596.00 | 107 701.00 | | 99 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 1 913.00 | | 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 366.00 | 8 658.00 | | 8 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 197.00 | 88 995.00 | | 127 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 377.00 | 68 260.00 | | 65 377.00 |
EA Autres dettes | 2 591.00 | 2 504.00 | | 2 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 438.00 | 278 030.00 | | 303 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 169.00 | 497 221.00 | | 539 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 438.00 | 278 030.00 | | 303 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 674.00 | | 593 674.00 | 593 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 674.00 | | 593 674.00 | 593 674.00 |
FM Production stockée | | | 6 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 432.00 | |
GE Autres charges | | | 74 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 077.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 73 051.00 | 81 686.00 | | 73 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | 1 177.00 | | 1 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 759.00 | 1 177.00 | | 3 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 075.00 | -1 177.00 | | -1 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 109.00 | 11 450.00 | | 3 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 315.00 | 688 051.00 | | 606 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 775.00 | 640 588.00 | | 589 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 539.00 | 47 463.00 | | 16 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 775.00 | | 5 257.00 | 71 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 684.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 684.00 | 8 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 684.00 | 74 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 914.00 | | 2 399.00 | 43 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 861.00 | | 2 858.00 | 7 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 692.00 | 2 432.00 | | 40 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 692.00 | 2 432.00 | | 40 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106.00 | | | 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106.00 | | | 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106.00 | | | 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 197.00 | 127 197.00 | | 127 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 288.00 | 38 288.00 | | 38 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
UX Autres créances clients | 45 316.00 | 45 316.00 | | 45 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 465.00 | 99 465.00 | | 99 465.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37.00 | | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 073.00 | 282 073.00 | | 282 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 517.00 | 366 517.00 | | 366 517.00 |
VW T.V.A. | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 072.00 | 295 072.00 | | 295 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | 2 108.00 | | 1 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 630.00 | 22 122.00 | | 10 630.00 |
ST Autres comptes | 44 127.00 | 40 202.00 | | 44 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 109.00 | 48 124.00 | | 41 109.00 |
YT Sous‐traitance | | 764.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 000.00 | 7 600.00 | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 021.00 | 1 972.00 | | 2 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 735.00 | 4 080.00 | | 3 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 371.00 | 69 535.00 | | 74 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 647.00 | 75 847.00 | | 76 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 866.00 | 118 812.00 | | 119 866.00 |