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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 902.00 | 8 513.00 | 2 389.00 | 10 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 012.00 | 30 283.00 | 2 729.00 | 33 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 885.00 | 38 796.00 | 32 089.00 | 70 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
BP En cours de production de services | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 468.00 | 106.00 | 44 362.00 | 44 468.00 |
BZ Autres créances | 324 959.00 | | 324 959.00 | 324 959.00 |
CF Disponibilités | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 963.00 | 106.00 | 412 857.00 | 412 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 848.00 | 38 902.00 | 444 946.00 | 483 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 137 122.00 | 106 948.00 | | 137 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 806.00 | 30 174.00 | | 25 806.00 |
DL TOTAL (I) | 171 728.00 | 145 922.00 | | 171 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 090.00 | 36 281.00 | | 29 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 257.00 | 2 276.00 | | 3 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 491.00 | 12 352.00 | | 10 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 922.00 | 431 339.00 | | 139 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 592.00 | 32 736.00 | | 43 592.00 |
EA Autres dettes | 46 867.00 | 7 737.00 | | 46 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 218.00 | 522 720.00 | | 273 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 946.00 | 668 642.00 | | 444 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 218.00 | 522 720.00 | | 273 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 894.00 | | 765 894.00 | 765 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 894.00 | | 765 894.00 | 765 894.00 |
FM Production stockée | | | -8 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 830.00 | 345.00 | | 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 060.00 | 88 414.00 | | 92 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 462.00 | 109.00 | | 19 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 462.00 | 109.00 | | 19 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 462.00 | -109.00 | | -19 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 379.00 | 4 689.00 | | 10 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 365.00 | 715 024.00 | | 766 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 559.00 | 684 850.00 | | 740 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 806.00 | 30 174.00 | | 25 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 166.00 | | 3 719.00 | 67 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 195.00 | | 3 719.00 | 40 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 045.00 | 1 751.00 | | 37 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 045.00 | 1 751.00 | | 37 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 359.00 | | 253.00 | 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359.00 | | 253.00 | 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359.00 | | 253.00 | 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 922.00 | 139 922.00 | | 139 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 867.00 | 46 867.00 | | 46 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
UX Autres créances clients | 44 001.00 | 44 001.00 | | 44 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 67 815.00 | 67 815.00 | | 67 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
VI Groupe et associés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 733.00 | 235 733.00 | | 235 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 398.00 | 376 398.00 | | 376 398.00 |
VW T.V.A. | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 728.00 | 262 728.00 | | 262 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 783.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 399.00 | 6 473.00 | | 5 399.00 |
ST Autres comptes | 45 710.00 | 36 416.00 | | 45 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 510.00 | 44 771.00 | | 48 510.00 |
YT Sous‐traitance | 86 195.00 | 104 495.00 | | 86 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 390.00 | 1 953.00 | | 2 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 390.00 | 2 736.00 | | 2 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 027.00 | 87 611.00 | | 79 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 241.00 | 75 353.00 | | 104 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 815.00 | 192 156.00 | | 185 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |