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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 584.00 | 6 191.00 | 2 392.00 | 8 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 536.00 | 29 007.00 | 1 530.00 | 30 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 091.00 | 35 198.00 | 30 893.00 | 66 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BP En cours de production de services | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 814.00 | 477.00 | 84 337.00 | 84 814.00 |
BZ Autres créances | 376 421.00 | | 376 421.00 | 376 421.00 |
CF Disponibilités | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 906.00 | 477.00 | 506 429.00 | 506 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 997.00 | 35 676.00 | 537 322.00 | 572 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 73 264.00 | 44 872.00 | | 73 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 684.00 | 28 392.00 | | 33 684.00 |
DL TOTAL (I) | 115 748.00 | 82 064.00 | | 115 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 666.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 177.00 | | 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 288.00 | 9 987.00 | | 4 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 350.00 | 345 922.00 | | 380 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 339.00 | 23 086.00 | | 23 339.00 |
EA Autres dettes | 13 221.00 | 15 822.00 | | 13 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 574.00 | 396 660.00 | | 421 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 322.00 | 478 724.00 | | 537 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 574.00 | 396 660.00 | | 421 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 166.00 | | 686 166.00 | 686 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 166.00 | | 686 166.00 | 686 166.00 |
FM Production stockée | | | 20 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 87 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 794.00 | 2 800.00 | | 1 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 466.00 | 71 854.00 | | 87 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 851.00 | | | 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851.00 | | | 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 634.00 | 619.00 | | 1 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 851.00 | | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 485.00 | 619.00 | | 2 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 634.00 | -619.00 | | -1 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 568.00 | 4 262.00 | | 5 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 966.00 | 542 908.00 | | 719 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 282.00 | 514 516.00 | | 686 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 684.00 | 28 392.00 | | 33 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 180.00 | | 4 762.00 | 62 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 851.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 851.00 | 6 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 851.00 | 66 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 142.00 | | 1 978.00 | 37 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 038.00 | | 2 784.00 | 5 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 792.00 | 2 407.00 | | 32 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 792.00 | 2 407.00 | | 32 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 868.00 | 239.00 | 629.00 | 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 868.00 | 239.00 | 629.00 | 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868.00 | 239.00 | 629.00 | 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239.00 | 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 350.00 | 380 350.00 | | 380 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
UX Autres créances clients | 83 793.00 | 83 793.00 | | 83 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 78 561.00 | 78 561.00 | | 78 561.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VP Divers | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 479.00 | 274 479.00 | | 274 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 206.00 | 468 206.00 | | 468 206.00 |
VW T.V.A. | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 286.00 | 417 286.00 | | 417 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | 1 904.00 | | 1 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 964.00 | 4 733.00 | | 6 964.00 |
ST Autres comptes | 29 714.00 | 20 522.00 | | 29 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 704.00 | 42 499.00 | | 40 704.00 |
YT Sous‐traitance | 147 033.00 | 55 606.00 | | 147 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 494.00 | | | 494.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 423.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 441.00 | 1 432.00 | | 1 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 700.00 | 3 336.00 | | 2 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 592.00 | 54 651.00 | | 69 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 538.00 | 101 029.00 | | 80 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 909.00 | 123 782.00 | | 224 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |