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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 328.00 | 7 331.00 | 1 997.00 | 9 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 866.00 | 29 714.00 | 1 153.00 | 30 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 166.00 | 37 045.00 | 30 121.00 | 67 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
BP En cours de production de services | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 404.00 | 359.00 | 71 046.00 | 71 404.00 |
BZ Autres créances | 525 154.00 | | 525 154.00 | 525 154.00 |
CF Disponibilités | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 880.00 | 359.00 | 638 521.00 | 638 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 045.00 | 37 403.00 | 668 642.00 | 706 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 106 948.00 | 73 264.00 | | 106 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 174.00 | 33 684.00 | | 30 174.00 |
DL TOTAL (I) | 145 922.00 | 115 748.00 | | 145 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 281.00 | | | 36 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276.00 | 376.00 | | 2 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 352.00 | 4 288.00 | | 12 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 339.00 | 380 350.00 | | 431 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 736.00 | 23 339.00 | | 32 736.00 |
EA Autres dettes | 7 737.00 | 13 221.00 | | 7 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 720.00 | 421 574.00 | | 522 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 642.00 | 537 322.00 | | 668 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 720.00 | 421 574.00 | | 522 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 548.00 | | 718 548.00 | 718 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 548.00 | | 718 548.00 | 718 548.00 |
FM Production stockée | | | -10 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 90 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 345.00 | 1 794.00 | | 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88 414.00 | 87 466.00 | | 88 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 851.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 851.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 1 634.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 2 485.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -1 634.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | 5 568.00 | | 4 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 024.00 | 719 966.00 | | 715 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 850.00 | 686 282.00 | | 684 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 174.00 | 33 684.00 | | 30 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 091.00 | | 1 074.00 | 66 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 120.00 | | 1 074.00 | 39 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 198.00 | 1 846.00 | | 35 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 198.00 | 1 846.00 | | 35 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 477.00 | 359.00 | 477.00 | 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477.00 | 359.00 | 477.00 | 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477.00 | 359.00 | 477.00 | 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359.00 | 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 339.00 | 431 339.00 | | 431 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
UX Autres créances clients | 69 826.00 | 69 826.00 | | 69 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 86 292.00 | 86 292.00 | | 86 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
VI Groupe et associés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VP Divers | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 838.00 | 414 838.00 | | 414 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 529.00 | 603 529.00 | | 603 529.00 |
VW T.V.A. | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 368.00 | 510 368.00 | | 510 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 783.00 | 1 259.00 | | 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 473.00 | 6 964.00 | | 6 473.00 |
ST Autres comptes | 36 416.00 | 29 714.00 | | 36 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 771.00 | 40 704.00 | | 44 771.00 |
YT Sous‐traitance | 104 495.00 | 147 033.00 | | 104 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 494.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 953.00 | 1 441.00 | | 1 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 736.00 | 2 700.00 | | 2 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 611.00 | 69 592.00 | | 87 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 353.00 | 80 538.00 | | 75 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 156.00 | 224 909.00 | | 192 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |