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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 7 218.00 | 1 282.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 35 659.00 | 9 296.00 | 26 363.00 | 35 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 068.00 | 47 216.00 | 23 852.00 | 71 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 779.00 | 81 718.00 | 64 061.00 | 145 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 006.00 | 145 448.00 | 623 558.00 | 769 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BT Marchandises | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
BZ Autres créances | 44 637.00 | | 44 637.00 | 44 637.00 |
CF Disponibilités | 46 658.00 | | 46 658.00 | 46 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 081.00 | | 113 081.00 | 113 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 087.00 | 145 448.00 | 736 639.00 | 882 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 610.00 | | | 220 610.00 |
DL TOTAL (I) | 221 710.00 | | | 221 710.00 |
DP Provisions pour risques | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 492.00 | | | 261 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 579.00 | | | 104 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 045.00 | | | 60 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 718.00 | | | 77 718.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 069.00 | | | 505 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 639.00 | | | 736 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 219.00 | | | 262 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705.00 | | | 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 987.00 | | 17 726.00 | 756 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 707.00 | 769 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 707.00 | 252 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 500.00 | | | 508 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 487.00 | | 17 726.00 | 240 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 411.00 | 43 744.00 | 5 707.00 | 107 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 617.00 | 1 601.00 | | 5 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 793.00 | 42 143.00 | 5 707.00 | 101 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 142.00 | | 1 282.00 | 11 142.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 045.00 | 60 045.00 | | 60 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 542.00 | 46 542.00 | | 46 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 788.00 | 122 516.00 | 138 271.00 | 260 788.00 |
VI Groupe et associés | 104 579.00 | | | 104 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 645.00 | | | 99 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VP Divers | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 778.00 | 52 778.00 | 8 000.00 | 60 778.00 |
VW T.V.A. | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 069.00 | 262 219.00 | 138 271.00 | 505 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 270.00 | | | 84 270.00 |
ST Autres comptes | 94 915.00 | | | 94 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 954.00 | | | 77 954.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 857.00 | | | 169 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 161.00 | | | 85 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 521.00 | 272 774.00 | | 274 521.00 |