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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 35 659.00 | 14 336.00 | 21 323.00 | 35 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 251.00 | 64 632.00 | 15 619.00 | 80 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 545.00 | 115 852.00 | 52 693.00 | 168 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 955.00 | 203 320.00 | 597 635.00 | 800 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 212.00 | 674.00 | 32 538.00 | 33 212.00 |
BZ Autres créances | 68 343.00 | 12 861.00 | 55 482.00 | 68 343.00 |
CF Disponibilités | 30 675.00 | | 30 675.00 | 30 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 315.00 | 13 535.00 | 146 779.00 | 160 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 270.00 | 216 855.00 | 744 415.00 | 961 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 553.00 | 8 362.00 | | 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 540.00 | 264 191.00 | | 235 540.00 |
DL TOTAL (I) | 237 193.00 | 273 653.00 | | 237 193.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 860.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 860.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 153.00 | 318 051.00 | | 192 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 694.00 | 1 602.00 | | 142 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 933.00 | 74 913.00 | | 59 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 176.00 | 78 740.00 | | 111 176.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 1 150.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 222.00 | 474 456.00 | | 507 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 415.00 | 757 969.00 | | 744 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 592.00 | 404 511.00 | | 409 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 834.00 | 943.00 | | 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 880.00 | | 10 075.00 | 790 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 500.00 | | | 508 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 380.00 | | 10 075.00 | 274 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 185.00 | 27 135.00 | | 176 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 685.00 | 27 135.00 | | 167 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
6T Sur comptes clients | | 674.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 861.00 | 674.00 | | 12 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 722.00 | 674.00 | 9 860.00 | 22 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 674.00 | 9 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 933.00 | 59 933.00 | | 59 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 830.00 | 62 830.00 | | 62 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 319.00 | 94 896.00 | 96 423.00 | 191 319.00 |
VI Groupe et associés | 142 694.00 | 142 694.00 | | 142 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 716.00 | | | 125 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 972.00 | 48 972.00 | | 48 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 438.00 | 106 438.00 | 8 000.00 | 114 438.00 |
VW T.V.A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 015.00 | 409 592.00 | 96 423.00 | 506 015.00 |