|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 531.00 | | 655 531.00 | 655 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 068.00 | 237 864.00 | 6 204.00 | 244 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 263 493.00 | 3 642 494.00 | 620 999.00 | 4 263 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 206.00 | 408 083.00 | 377 123.00 | 785 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 471.00 | | 33 471.00 | 33 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 989 120.00 | 4 288 441.00 | 1 700 679.00 | 5 989 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 817.00 | | 275 817.00 | 275 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716 265.00 | 946.00 | 1 715 319.00 | 1 716 265.00 |
BZ Autres créances | 746 216.00 | | 746 216.00 | 746 216.00 |
CF Disponibilités | 189 331.00 | | 189 331.00 | 189 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 944 088.00 | 946.00 | 2 943 141.00 | 2 944 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 933 208.00 | 4 289 388.00 | 4 643 820.00 | 8 933 208.00 |
CU Autres participations | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 000.00 | | | 774 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
DG Autres réserves | 1 078 739.00 | | | 1 078 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 359.00 | | | 266 359.00 |
DK Provisions réglementées | 46 630.00 | | | 46 630.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 128.00 | | | 2 243 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 280.00 | | | 523 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 457.00 | | | 50 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 597.00 | | | 809 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 937.00 | | | 903 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 594.00 | | | 77 594.00 |
EA Autres dettes | 35 827.00 | | | 35 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 693.00 | | | 2 400 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 643 820.00 | | | 4 643 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 291.00 | | | 1 993 291.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
FD Production vendue biens | 7 067 530.00 | 231 890.00 | 7 299 420.00 | 7 067 530.00 |
FG Production vendue services | 109 897.00 | 337.00 | 110 233.00 | 109 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 183 609.00 | 232 226.00 | 7 415 835.00 | 7 183 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 478 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 380 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 264 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 764 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 9 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 257 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 739.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 033.00 | | | 62 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 258.00 | | | -24 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 517 561.00 | | | 7 517 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 251 202.00 | | | 7 251 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 359.00 | | | 266 359.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 463 648.00 | | 732 327.00 | 5 463 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 400.00 | 16 454.00 | 5 989 120.00 | 190 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 400.00 | 16 454.00 | 5 082 170.00 | 190 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 799.00 | | 6 800.00 | 892 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 569 020.00 | | 720 005.00 | 4 569 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | 5 522.00 | 1 829.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 190 400.00 | | | 190 400.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 081 427.00 | 219 520.00 | 12 505.00 | 4 081 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 268.00 | 596.00 | | 237 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 844 159.00 | 218 924.00 | 12 505.00 | 3 844 159.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 941.00 | 2 849.00 | 6 160.00 | 49 941.00 |
6T Sur comptes clients | | 946.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 946.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 49 941.00 | 3 795.00 | 6 160.00 | 49 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 946.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 849.00 | 6 160.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 457.00 | 24 324.00 | 26 133.00 | 50 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 597.00 | 809 597.00 | | 809 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 886.00 | 288 886.00 | | 288 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 524.00 | 261 524.00 | | 261 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 594.00 | 77 594.00 | | 77 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 827.00 | 35 827.00 | | 35 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 714 148.00 | | | 1 714 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VB T. V. A. | 107 576.00 | | | 107 576.00 |
VC Groupe et associés | 580 983.00 | | | 580 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 280.00 | 142 012.00 | 381 268.00 | 523 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 285.00 | | | 104 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 142.00 | | | 51 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 482 740.00 | 2 475 113.00 | 7 627.00 | 2 482 740.00 |
VW T.V.A. | 352 465.00 | 352 465.00 | | 352 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 693.00 | 1 993 291.00 | 407 402.00 | 2 400 693.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 807.00 | | | 98 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 263 360.00 | | | 263 360.00 |
ST Autres comptes | 1 497 384.00 | | | 1 497 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 440 032.00 | | | 440 032.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |
YT Sous‐traitance | 159 821.00 | | | 159 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 903 532.00 | | | 903 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 100 191.00 | | | 100 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198 998.00 | | | 198 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 411 313.00 | | | 1 411 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 934 286.00 | | | 934 286.00 |
ZE Dividendes | 199 950.00 | | | 199 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 264 129.00 | | | 3 264 129.00 |