| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 531.00 | | 655 531.00 | 655 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 743.00 | 206 743.00 | | 206 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 379 255.00 | 4 713 851.00 | 665 403.00 | 5 379 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 863.00 | 849 395.00 | 170 468.00 | 1 019 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 768.00 | | 81 768.00 | 81 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 359 682.00 | 5 769 988.00 | 1 589 694.00 | 7 359 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 579.00 | | 300 579.00 | 300 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 196.00 | 639.00 | 1 337 557.00 | 1 338 196.00 |
BZ Autres créances | 362 242.00 | | 362 242.00 | 362 242.00 |
CF Disponibilités | 1 478 850.00 | | 1 478 850.00 | 1 478 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 497 049.00 | 639.00 | 3 496 410.00 | 3 497 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 856 731.00 | 5 770 627.00 | 5 086 103.00 | 10 856 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
CU Autres participations | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 000.00 | | | 774 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
DG Autres réserves | 1 345 098.00 | | | 1 345 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 162.00 | | | 514 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
DK Provisions réglementées | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723 801.00 | | | 2 723 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 485.00 | | | 110 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 062.00 | | | 807 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 232.00 | | | 1 032 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 909.00 | | | 68 909.00 |
EA Autres dettes | 322 704.00 | | | 322 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 302.00 | | | 2 362 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 086 103.00 | | | 5 086 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 004.00 | | | 2 271 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
FD Production vendue biens | 7 247 746.00 | 651 117.00 | 7 898 863.00 | 7 247 746.00 |
FG Production vendue services | 228 496.00 | 92 235.00 | 320 731.00 | 228 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 493 937.00 | 743 352.00 | 8 237 289.00 | 7 493 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 385 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 894 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 875 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 008 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 743.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 635 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 879.00 | | | 128 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 927.00 | | | 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 783.00 | | | 98 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 607.00 | | | 164 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 413 530.00 | | | 8 413 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 899 368.00 | | | 7 899 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 162.00 | | | 514 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 984 881.00 | | 460 950.00 | 6 984 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 009.00 | 55 141.00 | 7 359 682.00 | 31 009.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 942.00 | 862 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 009.00 | 10 199.00 | 6 480 885.00 | 31 009.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 215.00 | | | 907 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 062 681.00 | | 459 411.00 | 6 062 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 984.00 | | 1 539.00 | 14 984.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 009.00 | | | 31 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 559 386.00 | 265 743.00 | 55 141.00 | 5 559 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 462.00 | 222.00 | 44 942.00 | 251 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 307 924.00 | 265 520.00 | 10 199.00 | 5 307 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 557.00 | | 927.00 | 5 557.00 |
6T Sur comptes clients | 639.00 | | | 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639.00 | | | 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 196.00 | | 927.00 | 6 196.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 927.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 062.00 | 807 062.00 | | 807 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 617.00 | 560 617.00 | | 560 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 480.00 | 196 480.00 | | 196 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 909.00 | 68 909.00 | | 68 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 704.00 | 322 704.00 | | 322 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 448.00 | 1 336 448.00 | | 1 336 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 104 645.00 | 104 645.00 | | 104 645.00 |
VC Groupe et associés | 219 805.00 | 219 805.00 | | 219 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 485.00 | 40 098.00 | 70 387.00 | 110 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 551.00 | | | 45 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 376.00 | 36 376.00 | | 36 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 194.00 | 1 713 398.00 | 13 796.00 | 1 727 194.00 |
VW T.V.A. | 245 578.00 | 245 578.00 | | 245 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 392.00 | 2 271 004.00 | 70 387.00 | 2 341 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 866.00 | | | 84 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 369 186.00 | | | 369 186.00 |
ST Autres comptes | 1 399 872.00 | | | 1 399 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 478 629.00 | | | 478 629.00 |
YT Sous‐traitance | 83 203.00 | | | 83 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 544 254.00 | | | 544 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 580.00 | | | 56 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 446.00 | | | 141 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 485 112.00 | | | 1 485 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 093 719.00 | | | 1 093 719.00 |
ZE Dividendes | 436 072.00 | | | 436 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 875 143.00 | | | 2 875 143.00 |