|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 531.00 | | 655 531.00 | 655 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254 456.00 | 247 568.00 | 6 888.00 | 254 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 730 895.00 | 4 193 214.00 | 537 681.00 | 4 730 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 571.00 | 660 189.00 | 370 382.00 | 1 030 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 686 437.00 | 5 100 971.00 | 1 585 466.00 | 6 686 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 830.00 | | 350 830.00 | 350 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 211.00 | 639.00 | 1 569 572.00 | 1 570 211.00 |
BZ Autres créances | 1 141 139.00 | | 1 141 139.00 | 1 141 139.00 |
CF Disponibilités | 808 212.00 | | 808 212.00 | 808 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 881 765.00 | 639.00 | 3 881 126.00 | 3 881 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 568 202.00 | 5 101 610.00 | 5 466 592.00 | 10 568 202.00 |
CU Autres participations | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 000.00 | | | 774 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
DG Autres réserves | 1 345 098.00 | | | 1 345 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 956.00 | | | 592 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
DK Provisions réglementées | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 828 277.00 | | | 2 828 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 966.00 | | | 172 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 580.00 | | | 991 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 193.00 | | | 1 022 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
EA Autres dettes | 415 229.00 | | | 415 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 638 315.00 | | | 2 638 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 466 592.00 | | | 5 466 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 553 287.00 | | | 2 553 287.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
FD Production vendue biens | 8 492 568.00 | 724 330.00 | 9 216 899.00 | 8 492 568.00 |
FG Production vendue services | 87 802.00 | 52 800.00 | 140 602.00 | 87 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 587 599.00 | 777 130.00 | 9 364 729.00 | 8 587 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 434 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 945 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 441 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 112 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 889.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 696 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 898.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 377.00 | 10 996.00 | | 15 377.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 353.00 | 8 880.00 | | 15 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 730.00 | 20 093.00 | | 30 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 839.00 | 1 036.00 | | 23 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17.00 | 610.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 855.00 | 1 646.00 | | 23 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 874.00 | 18 447.00 | | 6 874.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 311.00 | 75 671.00 | | 67 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 505.00 | 178 006.00 | | 104 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 488 733.00 | 9 219 057.00 | | 9 488 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 895 777.00 | 8 654 076.00 | | 8 895 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 956.00 | 564 980.00 | | 592 956.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 494 130.00 | | 229 960.00 | 6 494 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 654.00 | 6 686 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 654.00 | 5 761 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 049.00 | | 7 938.00 | 902 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 579 210.00 | | 219 909.00 | 5 579 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 872.00 | | 2 113.00 | 12 872.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 831 736.00 | 306 889.00 | 37 654.00 | 4 831 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 328.00 | 3 241.00 | | 244 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 587 408.00 | 303 648.00 | 37 654.00 | 4 587 408.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 018.00 | 17.00 | 15 353.00 | 31 018.00 |
6T Sur comptes clients | 639.00 | | | 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639.00 | | | 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 657.00 | 17.00 | 15 353.00 | 31 657.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17.00 | 15 353.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 592.00 | 1 792.00 | 1 801.00 | 3 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 580.00 | 991 580.00 | | 991 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 201.00 | 456 201.00 | | 456 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 613.00 | 260 613.00 | | 260 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 229.00 | 415 229.00 | | 415 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 568 463.00 | 1 568 463.00 | | 1 568 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 143 155.00 | 143 155.00 | | 143 155.00 |
VC Groupe et associés | 963 674.00 | 963 674.00 | | 963 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 966.00 | 98 281.00 | 74 685.00 | 172 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 843.00 | | | 168 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 973.00 | 2 720 920.00 | 13 053.00 | 2 733 973.00 |
VW T.V.A. | 296 218.00 | 296 218.00 | | 296 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 773.00 | 2 553 287.00 | 76 486.00 | 2 629 773.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 728.00 | | | 138 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 277 608.00 | | | 277 608.00 |
ST Autres comptes | 1 656 645.00 | | | 1 656 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 450 802.00 | | | 450 802.00 |
YT Sous‐traitance | 192 426.00 | | | 192 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 863 642.00 | | | 863 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 132 709.00 | | | 132 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 271 437.00 | | | 271 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 664 552.00 | | | 1 664 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 066 900.00 | | | 1 066 900.00 |
ZE Dividendes | 564 980.00 | | | 564 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 441 123.00 | | | 3 441 123.00 |