| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 531.00 | | 655 531.00 | 655 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 068.00 | 244 068.00 | | 244 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 522 610.00 | 3 799 093.00 | 723 517.00 | 4 522 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 354.00 | 504 242.00 | 330 113.00 | 834 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 263 914.00 | 4 547 402.00 | 1 716 512.00 | 6 263 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 543.00 | | 358 543.00 | 358 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 023.00 | 1 955.00 | 1 826 068.00 | 1 828 023.00 |
BZ Autres créances | 1 259 097.00 | | 1 259 097.00 | 1 259 097.00 |
CF Disponibilités | 183 806.00 | | 183 806.00 | 183 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 641 790.00 | 1 955.00 | 3 639 835.00 | 3 641 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 905 704.00 | 4 549 357.00 | 5 356 347.00 | 9 905 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
CU Autres participations | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 000.00 | | | 774 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
DG Autres réserves | 1 345 098.00 | | | 1 345 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 432.00 | | | 362 432.00 |
DK Provisions réglementées | 39 288.00 | | | 39 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 217.00 | | | 2 598 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 633.00 | | | 519 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 192.00 | | | 1 078 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 828.00 | | | 1 012 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 232.00 | | | 90 232.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 130.00 | | | 2 758 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 356 347.00 | | | 5 356 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 312 364.00 | | | 2 312 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
FD Production vendue biens | 7 500 214.00 | 498 164.00 | 7 998 378.00 | 7 500 214.00 |
FG Production vendue services | 137 201.00 | 22 174.00 | 159 376.00 | 137 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 644 967.00 | 520 339.00 | 8 165 306.00 | 7 644 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 227 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 617 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 293 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 957 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 787 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 566.00 | | | 61 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429.00 | | | 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 603.00 | | | 61 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 255 260.00 | | | 8 255 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 892 828.00 | | | 7 892 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 432.00 | | | 362 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 989 120.00 | | 401 454.00 | 5 989 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 121.00 | 539.00 | 6 263 914.00 | 126 121.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 121.00 | 539.00 | 5 356 964.00 | 126 121.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 599.00 | | | 899 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 082 170.00 | | 401 454.00 | 5 082 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 126 121.00 | | | 126 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 288 441.00 | 259 071.00 | 110.00 | 4 288 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 864.00 | 6 204.00 | | 237 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 050 577.00 | 252 867.00 | 110.00 | 4 050 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 630.00 | 1 442.00 | 8 784.00 | 46 630.00 |
6T Sur comptes clients | 946.00 | 1 009.00 | | 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 946.00 | 1 009.00 | | 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 576.00 | 2 451.00 | 8 784.00 | 47 576.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 442.00 | 8 784.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 380.00 | 20 997.00 | 5 384.00 | 26 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 192.00 | 1 078 192.00 | | 1 078 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 343.00 | 364 343.00 | | 364 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 320.00 | 247 320.00 | | 247 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 232.00 | 90 232.00 | | 90 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 824 696.00 | | | 1 824 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VB T. V. A. | 134 354.00 | | | 134 354.00 |
VC Groupe et associés | 1 050 666.00 | | | 1 050 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 633.00 | 108 556.00 | 411 077.00 | 519 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 478.00 | | | 168 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 933.00 | | | 65 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103 764.00 | 3 094 926.00 | 8 838.00 | 3 103 764.00 |
VW T.V.A. | 365 540.00 | 365 540.00 | | 365 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 825.00 | 2 312 364.00 | 416 461.00 | 2 728 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 687.00 | | | 118 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222 058.00 | | | 222 058.00 |
ST Autres comptes | 1 504 362.00 | | | 1 504 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 447 727.00 | | | 447 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |
YT Sous‐traitance | 179 606.00 | | | 179 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 939 324.00 | | | 939 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 108 767.00 | | | 108 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 227 454.00 | | | 227 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 504 277.00 | | | 1 504 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 978 408.00 | | | 978 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 293 078.00 | | | 3 293 078.00 |