| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 531.00 | | 655 531.00 | 655 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 684.00 | 251 462.00 | 222.00 | 251 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 047 268.00 | 4 534 434.00 | 512 834.00 | 5 047 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 414.00 | 773 490.00 | 241 923.00 | 1 015 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 984 881.00 | 5 559 386.00 | 1 425 495.00 | 6 984 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 073.00 | | 269 073.00 | 269 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 299.00 | 639.00 | 1 456 660.00 | 1 457 299.00 |
BZ Autres créances | 1 038 461.00 | | 1 038 461.00 | 1 038 461.00 |
CF Disponibilités | 972 254.00 | | 972 254.00 | 972 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 752 418.00 | 639.00 | 3 751 779.00 | 3 752 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 737 299.00 | 5 560 025.00 | 5 177 274.00 | 10 737 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
CU Autres participations | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 000.00 | | | 774 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
DG Autres réserves | 1 345 098.00 | | | 1 345 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 072.00 | | | 436 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
DK Provisions réglementées | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 651 514.00 | | | 2 651 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 045.00 | | | 156 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 202.00 | | | 1 097 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 796.00 | | | 916 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 176.00 | | | 45 176.00 |
EA Autres dettes | 284 542.00 | | | 284 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 759.00 | | | 2 525 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 177 274.00 | | | 5 177 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 389 297.00 | | | 2 389 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
FD Production vendue biens | 6 535 027.00 | 477 034.00 | 7 012 061.00 | 6 535 027.00 |
FG Production vendue services | 144 523.00 | 63 508.00 | 208 031.00 | 144 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 684 375.00 | 540 542.00 | 7 224 917.00 | 6 684 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 302 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 548 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 456 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 690 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 693 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 774.00 | | | 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 027.00 | | | 44 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 249.00 | | | 66 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 892.00 | | | 136 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 355 133.00 | | | 7 355 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 919 061.00 | | | 6 919 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 072.00 | | | 436 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 862 325.00 | | 228 866.00 | 6 862 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 175.00 | 50 136.00 | 6 984 881.00 | 56 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 231.00 | 907 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 175.00 | 48 905.00 | 6 062 681.00 | 56 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 446.00 | | | 908 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 938 895.00 | | 228 866.00 | 5 938 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 56 175.00 | | | 56 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 294 888.00 | 294 258.00 | 29 759.00 | 5 294 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 490.00 | 3 203.00 | 1 231.00 | 249 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 045 398.00 | 291 055.00 | 28 528.00 | 5 045 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 696.00 | 635.00 | 774.00 | 5 696.00 |
6T Sur comptes clients | 789.00 | | 150.00 | 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 789.00 | | 150.00 | 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 485.00 | 635.00 | 924.00 | 6 485.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 635.00 | 774.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 202.00 | 1 097 202.00 | | 1 097 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 080.00 | 431 080.00 | | 431 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 733.00 | 201 733.00 | | 201 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 176.00 | 45 176.00 | | 45 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 542.00 | 284 542.00 | | 284 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 551.00 | 1 455 551.00 | | 1 455 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 150 148.00 | 150 148.00 | | 150 148.00 |
VC Groupe et associés | 849 032.00 | 849 032.00 | | 849 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 045.00 | 45 580.00 | 110 465.00 | 156 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 644.00 | | | 90 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 341.00 | 2 509 289.00 | 13 053.00 | 2 522 341.00 |
VW T.V.A. | 261 503.00 | 261 503.00 | | 261 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 762.00 | 2 389 297.00 | 110 465.00 | 2 499 762.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 066.00 | | | 141 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 224 026.00 | | | 224 026.00 |
ST Autres comptes | 1 359 653.00 | | | 1 359 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 473 879.00 | | | 473 879.00 |
YT Sous‐traitance | 97 058.00 | | | 97 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 302 118.00 | | | 302 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 128 917.00 | | | 128 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 269 983.00 | | | 269 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 310 070.00 | | | 1 310 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 793 974.00 | | | 793 974.00 |
ZE Dividendes | 418 144.00 | | | 418 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 456 735.00 | | | 2 456 735.00 |