|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 531.00 | | 655 531.00 | 655 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 518.00 | 244 328.00 | 2 190.00 | 246 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 610 969.00 | 3 989 272.00 | 621 697.00 | 4 610 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 241.00 | 598 136.00 | 370 105.00 | 968 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 494 130.00 | 4 831 736.00 | 1 662 395.00 | 6 494 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 317.00 | | 428 317.00 | 428 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810 365.00 | 639.00 | 1 809 727.00 | 1 810 365.00 |
BZ Autres créances | 1 537 043.00 | | 1 537 043.00 | 1 537 043.00 |
CF Disponibilités | 500 844.00 | | 500 844.00 | 500 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 149.00 | | 22 149.00 | 22 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 299 164.00 | 639.00 | 4 298 526.00 | 4 299 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 793 295.00 | 4 832 375.00 | 5 960 920.00 | 10 793 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
CU Autres participations | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 000.00 | | | 774 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
DG Autres réserves | 1 345 098.00 | | | 1 345 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 980.00 | | | 564 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
DK Provisions réglementées | 31 018.00 | | | 31 018.00 |
DL TOTAL (I) | 2 820 514.00 | | | 2 820 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 031.00 | | | 342 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 734.00 | | | 62 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 641.00 | | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 315.00 | | | 1 248 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 687.00 | | | 1 139 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 475.00 | | | 43 475.00 |
EA Autres dettes | 303 524.00 | | | 303 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 140 406.00 | | | 3 140 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 960 920.00 | | | 5 960 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 963 251.00 | | | 2 963 251.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
FD Production vendue biens | 8 666 295.00 | 280 617.00 | 8 946 913.00 | 8 666 295.00 |
FG Production vendue services | 66 591.00 | 56 116.00 | 122 707.00 | 66 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 748 874.00 | 336 733.00 | 9 085 607.00 | 8 748 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 185 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 030 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 393 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 009 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 333.00 | |
GE Autres charges | | | 3 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 391 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 210.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 863.00 | | | 98 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 671.00 | | | 75 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 006.00 | | | 178 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 219 057.00 | | | 9 219 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 654 076.00 | | | 8 654 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 980.00 | | | 564 980.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 263 914.00 | | 230 216.00 | 6 263 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 494 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 579 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 599.00 | | 2 450.00 | 899 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 356 964.00 | | 222 246.00 | 5 356 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 351.00 | | 5 520.00 | 7 351.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 547 402.00 | 284 333.00 | | 4 547 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 068.00 | 260.00 | | 244 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 303 334.00 | 284 074.00 | | 4 303 334.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 288.00 | 610.00 | 8 880.00 | 39 288.00 |
6T Sur comptes clients | 1 955.00 | | 1 316.00 | 1 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 955.00 | | 1 316.00 | 1 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 243.00 | 610.00 | 10 196.00 | 41 243.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 610.00 | 8 880.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 375.00 | 1 765.00 | 3 610.00 | 5 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 315.00 | 1 248 315.00 | | 1 248 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 378.00 | 449 378.00 | | 449 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 568.00 | 279 568.00 | | 279 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 475.00 | 43 475.00 | | 43 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 524.00 | 303 524.00 | | 303 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 808 618.00 | 1 808 618.00 | | 1 808 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 142 078.00 | 142 078.00 | | 142 078.00 |
VC Groupe et associés | 1 357 234.00 | 1 357 234.00 | | 1 357 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 031.00 | 169 127.00 | 172 904.00 | 342 031.00 |
VI Groupe et associés | 57 359.00 | 57 359.00 | | 57 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 353.00 | | | 177 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 232.00 | 41 232.00 | | 41 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 297.00 | 36 297.00 | | 36 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 378 749.00 | 3 367 809.00 | 10 940.00 | 3 378 749.00 |
VW T.V.A. | 369 509.00 | 369 509.00 | | 369 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 139 765.00 | 2 963 251.00 | 176 514.00 | 3 139 765.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 867.00 | | | 132 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 296 092.00 | | | 296 092.00 |
ST Autres comptes | 1 567 204.00 | | | 1 567 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 441 272.00 | | | 441 272.00 |
YT Sous‐traitance | 147 905.00 | | | 147 905.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 941 110.00 | | | 941 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 175.00 | | | 91 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 224 042.00 | | | 224 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 707 838.00 | | | 1 707 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 066 010.00 | | | 1 066 010.00 |
ZE Dividendes | 362 432.00 | | | 362 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 393 584.00 | | | 3 393 584.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |