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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 595.00 | 5 040.00 | 554.00 | 5 595.00 |
AN Terrains | 32 611.00 | 16 088.00 | 16 523.00 | 32 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 931.00 | 38 910.00 | 10 020.00 | 48 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 382.00 | 32 590.00 | 6 792.00 | 39 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 521.00 | 92 630.00 | 33 890.00 | 126 521.00 |
BT Marchandises | 169 788.00 | 11 269.00 | 158 518.00 | 169 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 365.00 | | 83 365.00 | 83 365.00 |
BZ Autres créances | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
CF Disponibilités | 147 720.00 | | 147 720.00 | 147 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 625.00 | 11 269.00 | 405 355.00 | 416 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 146.00 | 103 900.00 | 439 246.00 | 543 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 609.00 | | | 186 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 015.00 | | | -74 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
DL TOTAL (I) | 123 829.00 | | | 123 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 988.00 | | | 199 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 105.00 | | | 85 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
EA Autres dettes | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 416.00 | | | 315 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 246.00 | | | 439 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 416.00 | | | 315 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 671.00 | 2 500.00 | | 137 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 650.00 | 126 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 650.00 | 120 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 076.00 | 2 500.00 | | 132 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 265.00 | 13 698.00 | 6 332.00 | 85 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 709.00 | 332.00 | | 4 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 556.00 | 13 366.00 | 6 332.00 | 80 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 105.00 | 85 105.00 | | 85 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 910.00 | 202 910.00 | | 202 910.00 |
UX Autres créances clients | 83 365.00 | 83 365.00 | | 83 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
VP Divers | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 116.00 | 99 116.00 | | 99 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 416.00 | 315 416.00 | | 315 416.00 |