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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 590.00 | 6 381.00 | 209.00 | 6 590.00 |
AN Terrains | 32 612.00 | 25 017.00 | 7 595.00 | 32 612.00 |
AP Constructions | 64 138.00 | 12 009.00 | 52 129.00 | 64 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 836.00 | 57 329.00 | 6 507.00 | 63 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 123.00 | 54 574.00 | 68 549.00 | 123 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 299.00 | 155 311.00 | 134 988.00 | 290 299.00 |
BT Marchandises | 151 524.00 | | 151 524.00 | 151 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 773.00 | | 98 773.00 | 98 773.00 |
BZ Autres créances | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | 114 115.00 | | 114 115.00 | 114 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 615.00 | | 370 615.00 | 370 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 914.00 | 155 311.00 | 505 603.00 | 660 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 218 118.00 | 217 009.00 | | 218 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 710.00 | 1 109.00 | | 8 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 675.00 | 1 115.00 | | 675.00 |
DL TOTAL (I) | 236 303.00 | 228 033.00 | | 236 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 971.00 | 41 848.00 | | 31 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 690.00 | 150 889.00 | | 144 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 478.00 | 89 646.00 | | 71 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 708.00 | 39 559.00 | | 18 708.00 |
EA Autres dettes | 2 454.00 | 2 970.00 | | 2 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 300.00 | 324 911.00 | | 269 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 603.00 | 552 944.00 | | 505 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 299.00 | | | 290 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 709.00 | | | 283 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 254.00 | 20 056.00 | | 135 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 049.00 | 332.00 | | 6 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 205.00 | 19 725.00 | | 129 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 478.00 | 71 478.00 | | 71 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UX Autres créances clients | 98 773.00 | 98 773.00 | | 98 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 971.00 | 9 981.00 | 21 989.00 | 31 971.00 |
VI Groupe et associés | 144 690.00 | 144 690.00 | | 144 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 977.00 | 104 977.00 | | 104 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 300.00 | 247 311.00 | 21 989.00 | 269 300.00 |