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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
AH Fonds commercial | 183 204.00 | | 183 204.00 | 183 204.00 |
AP Constructions | 667 285.00 | 593 698.00 | 73 586.00 | 667 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 848.00 | 190 769.00 | 84 079.00 | 274 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 636.00 | 760 902.00 | 102 734.00 | 863 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 507.00 | | 45 507.00 | 45 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 220.00 | 1 554 142.00 | 491 078.00 | 2 045 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BT Marchandises | 888 315.00 | | 888 315.00 | 888 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 826.00 | 27 486.00 | 58 339.00 | 85 826.00 |
BZ Autres créances | 1 019 327.00 | | 1 019 327.00 | 1 019 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 735.00 | | 30 735.00 | 30 735.00 |
CF Disponibilités | 742 622.00 | | 742 622.00 | 742 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 028.00 | 27 486.00 | 2 763 542.00 | 2 791 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 248.00 | 1 581 628.00 | 3 254 619.00 | 4 836 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 818 381.00 | | | 818 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
DG Autres réserves | 357 689.00 | 357 689.00 | | 357 689.00 |
DH Report à nouveau | -1 193 268.00 | -242 477.00 | | -1 193 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 248.00 | -950 792.00 | | 264 248.00 |
DL TOTAL (I) | -518 530.00 | -782 779.00 | | -518 530.00 |
DP Provisions pour risques | 10 815.00 | 38 715.00 | | 10 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 815.00 | 38 715.00 | | 10 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 123.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 372 313.00 | 2 365 456.00 | | 2 372 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 188.00 | 5 018.00 | | 6 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 767.00 | 764 899.00 | | 1 037 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 949.00 | 384 527.00 | | 333 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | 13 392.00 | | 1 008.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 11 230.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 762 335.00 | 3 544 644.00 | | 3 762 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 619.00 | 2 800 581.00 | | 3 254 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 341.00 | 3 508 075.00 | | 27 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 123.00 | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 224 399.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 962.00 | |
FG Production vendue services | | | 153 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 390 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 439 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 640 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 007 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 738 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 751 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 655.00 | 48 792.00 | | 17 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 655.00 | 60 875.00 | | 17 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 421.00 | 68 639.00 | | 4 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 421.00 | 89 886.00 | | 4 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 234.00 | -29 011.00 | | 13 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 089.00 | -57 752.00 | | -67 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 209 033.00 | 17 010 150.00 | | 17 209 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 944 784.00 | 17 960 942.00 | | 16 944 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 248.00 | -950 792.00 | | 264 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 100.00 | 3 167.00 | | 3 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 630.00 | | | 1 991 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 045 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 805 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 618.00 | | | 1 752 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 035.00 | | | 47 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 352.00 | 95 790.00 | | 1 458 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 580.00 | 95 790.00 | | 1 449 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 715.00 | | 27 900.00 | 38 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 715.00 | | 27 900.00 | 38 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 372 313.00 | 2 344 972.00 | | 2 372 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 767.00 | 1 037 767.00 | | 1 037 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 507.00 | | 45 507.00 | 45 507.00 |
UX Autres créances clients | 85 826.00 | 85 826.00 | | 85 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 857.00 | | | -6 857.00 |
VP Divers | 1 019 327.00 | 200 946.00 | 818 381.00 | 1 019 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 803.00 | 333 803.00 | | 333 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 745.00 | 310 856.00 | 863 888.00 | 1 174 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 756 146.00 | 3 728 806.00 | | 3 756 146.00 |