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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
AH Fonds commercial | 141 142.00 | | 141 142.00 | 141 142.00 |
AP Constructions | 679 061.00 | 613 576.00 | 65 485.00 | 679 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 956.00 | 217 062.00 | 87 895.00 | 304 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 881.00 | 783 935.00 | 90 947.00 | 874 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 507.00 | | 46 507.00 | 46 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 288.00 | 1 623 345.00 | 433 943.00 | 2 057 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BT Marchandises | 822 516.00 | | 822 516.00 | 822 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 424.00 | 44 100.00 | 69 324.00 | 113 424.00 |
BZ Autres créances | 473 929.00 | | 473 929.00 | 473 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 333.00 | | 49 333.00 | 49 333.00 |
CF Disponibilités | 943 497.00 | | 943 497.00 | 943 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 597.00 | 44 100.00 | 2 384 497.00 | 2 428 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 884.00 | 1 667 445.00 | 2 818 440.00 | 4 485 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
DG Autres réserves | 357 689.00 | 357 689.00 | | 357 689.00 |
DH Report à nouveau | -929 020.00 | -1 193 268.00 | | -929 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 386.00 | 264 248.00 | | -455 386.00 |
DL TOTAL (I) | -973 916.00 | -518 530.00 | | -973 916.00 |
DP Provisions pour risques | 13 153.00 | 10 815.00 | | 13 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 153.00 | 10 815.00 | | 13 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 109.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 616.00 | 2 372 313.00 | | 733 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 723 018.00 | 1 037 767.00 | | 2 723 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 806.00 | 333 949.00 | | 310 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 008.00 | | |
EA Autres dettes | 11 762.00 | 11 000.00 | | 11 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 779 202.00 | 3 762 335.00 | | 3 779 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 440.00 | 3 254 619.00 | | 2 818 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 779 202.00 | 27 341.00 | | 3 779 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 109.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 867 457.00 | | 16 867 457.00 | 16 867 457.00 |
FD Production vendue biens | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
FG Production vendue services | 272 722.00 | | 272 722.00 | 272 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 148 212.00 | | 17 148 212.00 | 17 148 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 204 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 453 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 153.00 | |
GE Autres charges | | | 16 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 662 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -537 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 255.00 | 17 655.00 | | 119 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 255.00 | 17 655.00 | | 119 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 620.00 | 4 421.00 | | 49 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 062.00 | | | 42 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 683.00 | 4 421.00 | | 91 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 573.00 | 13 234.00 | | 27 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 238.00 | -67 089.00 | | -54 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 324 338.00 | 17 209 033.00 | | 17 324 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 779 723.00 | 16 944 784.00 | | 17 779 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -455 386.00 | 264 248.00 | | -455 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 834.00 | 3 100.00 | | 2 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 220.00 | | 55 949.00 | 2 045 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 818.00 | 42 062.00 | 2 057 288.00 | 1 818.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 062.00 | 149 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818.00 | | 1 858 899.00 | 1 818.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 977.00 | | | 191 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 768.00 | | 54 949.00 | 1 805 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 475.00 | | 1 000.00 | 47 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 554 142.00 | 69 204.00 | | 1 554 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 369.00 | 69 204.00 | | 1 545 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 815.00 | 13 153.00 | 10 815.00 | 10 815.00 |
6T Sur comptes clients | 27 486.00 | 44 100.00 | 27 486.00 | 27 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 486.00 | 44 100.00 | 27 486.00 | 27 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 301.00 | 57 253.00 | 38 301.00 | 38 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 253.00 | 38 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 733 616.00 | 733 616.00 | | 733 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 723 018.00 | 2 723 018.00 | | 2 723 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 429.00 | 78 429.00 | | 78 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 208.00 | 111 208.00 | | 111 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 507.00 | | 46 507.00 | 46 507.00 |
UX Autres créances clients | 64 925.00 | 64 925.00 | | 64 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 499.00 | 48 499.00 | | 48 499.00 |
VB T. V. A. | 110 063.00 | 110 063.00 | | 110 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 238.00 | 54 238.00 | | 54 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 522.00 | 65 522.00 | | 65 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 467.00 | 295 467.00 | | 295 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 117.00 | 598 610.00 | 46 507.00 | 645 117.00 |
VW T.V.A. | 55 648.00 | 55 648.00 | | 55 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 779 202.00 | 3 779 202.00 | | 3 779 202.00 |