| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
AH Fonds commercial | 141 142.00 | | 141 142.00 | 141 142.00 |
AP Constructions | 691 811.00 | 633 521.00 | 58 290.00 | 691 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 397.00 | 275 591.00 | 96 806.00 | 372 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 431.00 | 852 147.00 | 312 284.00 | 1 164 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 071.00 | | 48 071.00 | 48 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 592.00 | 1 770 032.00 | 658 560.00 | 2 428 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 072 577.00 | | 1 072 577.00 | 1 072 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 414.00 | 15 905.00 | 95 509.00 | 111 414.00 |
BZ Autres créances | 194 380.00 | | 194 380.00 | 194 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
CF Disponibilités | 359 893.00 | | 359 893.00 | 359 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 637.00 | 15 905.00 | 1 773 732.00 | 1 789 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 218 228.00 | 1 785 937.00 | 2 432 291.00 | 4 218 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
DG Autres réserves | 357 689.00 | 357 689.00 | | 357 689.00 |
DH Report à nouveau | -153 252.00 | -1 384 406.00 | | -153 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 458.00 | 1 231 154.00 | | 106 458.00 |
DL TOTAL (I) | 363 696.00 | 257 238.00 | | 363 696.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 153.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 153.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 855.00 | 279 647.00 | | 244 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 794.00 | 182 452.00 | | 150 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 602.00 | 1 460 035.00 | | 1 264 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 617.00 | 664 702.00 | | 403 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 008.00 | | 1 685.00 |
EA Autres dettes | 3 042.00 | 2 096.00 | | 3 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 595.00 | 2 589 941.00 | | 2 068 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 291.00 | 2 860 332.00 | | 2 432 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 849.00 | 2 363 984.00 | | 1 860 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 011 077.00 | | 17 011 077.00 | 17 011 077.00 |
FD Production vendue biens | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
FG Production vendue services | 242 678.00 | | 242 678.00 | 242 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 256 045.00 | | 17 256 045.00 | 17 256 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 499 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 232 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 305.00 | |
GE Autres charges | | | 76 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 379 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 428.00 | 3 703.00 | | 130 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 914.00 | 1 924 194.00 | | 15 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 914.00 | 1 924 194.00 | | 15 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 973.00 | 93 491.00 | | 18 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 973.00 | 105 391.00 | | 18 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 059.00 | 1 818 803.00 | | -3 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | 266 073.00 | | 2 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 516 393.00 | 19 245 089.00 | | 17 516 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 409 935.00 | 18 013 936.00 | | 17 409 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 458.00 | 1 231 154.00 | | 106 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 207.00 | 7 108.00 | | 8 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 437.00 | 115 154.00 | | 2 313 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 428 591.00 | | | 2 428 591.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 914.00 | | | 149 914.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 228 638.00 | | | 2 228 638.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 914.00 | | | 149 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113 699.00 | 114 939.00 | | 2 113 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 823.00 | 215.00 | | 49 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683 497.00 | 86 535.00 | | 1 683 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 725.00 | 86 535.00 | | 1 674 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
6T Sur comptes clients | 72 750.00 | 14 305.00 | 71 150.00 | 72 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 750.00 | 14 305.00 | 71 150.00 | 72 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 903.00 | 14 305.00 | 84 303.00 | 85 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 305.00 | 84 303.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 48 071.00 | | 48 071.00 | 48 071.00 |
UX Autres créances clients | 111 414.00 | 111 414.00 | | 111 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VB T. V. A. | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 516.00 | | | 63 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 285.00 | 162 285.00 | | 162 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 482.00 | 331 411.00 | 48 071.00 | 379 482.00 |