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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
AH Fonds commercial | 141 142.00 | | 141 142.00 | 141 142.00 |
AP Constructions | 679 061.00 | 623 685.00 | 55 376.00 | 679 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 256.00 | 244 850.00 | 85 406.00 | 330 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 382.00 | 806 190.00 | 298 192.00 | 1 104 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 856.00 | | 47 856.00 | 47 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 437.00 | 1 683 497.00 | 629 939.00 | 2 313 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 1 016 933.00 | | 1 016 933.00 | 1 016 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 375.00 | 72 750.00 | 81 625.00 | 154 375.00 |
BZ Autres créances | 365 145.00 | | 365 145.00 | 365 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 552.00 | | 29 552.00 | 29 552.00 |
CF Disponibilités | 711 640.00 | | 711 640.00 | 711 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 142.00 | 72 750.00 | 2 230 392.00 | 2 303 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 616 579.00 | 1 756 247.00 | 2 860 332.00 | 4 616 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
DG Autres réserves | 357 689.00 | 357 689.00 | | 357 689.00 |
DH Report à nouveau | -1 384 406.00 | -929 020.00 | | -1 384 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 231 154.00 | -455 386.00 | | 1 231 154.00 |
DL TOTAL (I) | 257 238.00 | -973 916.00 | | 257 238.00 |
DP Provisions pour risques | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 647.00 | | | 279 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 452.00 | 733 616.00 | | 182 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 035.00 | 2 723 018.00 | | 1 460 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 702.00 | 310 806.00 | | 664 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EA Autres dettes | 2 096.00 | 11 762.00 | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 941.00 | 3 779 202.00 | | 2 589 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 332.00 | 2 818 440.00 | | 2 860 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 363 984.00 | 3 779 202.00 | | 2 363 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 050 314.00 | | 17 050 314.00 | 17 050 314.00 |
FD Production vendue biens | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
FG Production vendue services | 252 855.00 | | 252 855.00 | 252 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 307 773.00 | | 17 307 773.00 | 17 307 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 319 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 774 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 634 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 703.00 | 1 192.00 | | 3 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 924 194.00 | 119 255.00 | | 1 924 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 924 194.00 | 119 255.00 | | 1 924 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 491.00 | 49 620.00 | | 93 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 900.00 | 42 062.00 | | 11 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 391.00 | 91 683.00 | | 105 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 818 803.00 | 27 573.00 | | 1 818 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 073.00 | -54 238.00 | | 266 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 245 089.00 | 17 324 338.00 | | 19 245 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 013 936.00 | 17 779 723.00 | | 18 013 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 231 154.00 | -455 386.00 | | 1 231 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 108.00 | 2 834.00 | | 7 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 288.00 | | 273 149.00 | 2 057 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 2 313 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 2 113 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 914.00 | | | 149 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 858 899.00 | | 271 800.00 | 1 858 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 474.00 | | 1 349.00 | 48 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 345.00 | 65 253.00 | 5 100.00 | 1 623 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 572.00 | 65 253.00 | 5 100.00 | 1 614 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
6T Sur comptes clients | 44 100.00 | 28 650.00 | | 44 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 100.00 | 28 650.00 | | 44 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 253.00 | 28 650.00 | | 57 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 035.00 | 1 460 035.00 | | 1 460 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 381.00 | 156 381.00 | | 156 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 383.00 | 130 383.00 | | 130 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266 073.00 | 266 073.00 | | 266 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 856.00 | | 47 856.00 | 47 856.00 |
UX Autres créances clients | 106 751.00 | 106 751.00 | | 106 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 624.00 | 47 624.00 | | 47 624.00 |
VB T. V. A. | 179 430.00 | 179 430.00 | | 179 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 647.00 | 74 976.00 | 204 671.00 | 279 647.00 |
VI Groupe et associés | 161 166.00 | 161 166.00 | | 161 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 448.00 | | | 303 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 359.00 | 48 359.00 | | 48 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 503.00 | 185 503.00 | | 185 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 374.00 | 543 518.00 | 47 856.00 | 591 374.00 |
VW T.V.A. | 63 506.00 | 63 506.00 | | 63 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 941.00 | 2 363 984.00 | 225 957.00 | 2 589 941.00 |