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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
AH Fonds commercial | 141 142.00 | | 141 142.00 | 141 142.00 |
AP Constructions | 712 061.00 | 644 784.00 | 67 277.00 | 712 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 985.00 | 307 631.00 | 136 354.00 | 443 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 699.00 | 809 933.00 | 265 765.00 | 1 075 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 475 057.00 | | 475 057.00 | 475 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 171.00 | | 48 171.00 | 48 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 854.00 | 1 771 121.00 | 1 135 734.00 | 2 906 854.00 |
BT Marchandises | 976 993.00 | | 976 993.00 | 976 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 830.00 | 15 905.00 | 80 925.00 | 96 830.00 |
BZ Autres créances | 315 894.00 | | 315 894.00 | 315 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 978.00 | | 23 978.00 | 23 978.00 |
CF Disponibilités | 337 711.00 | | 337 711.00 | 337 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 097.00 | 15 905.00 | 1 754 192.00 | 1 770 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 676 952.00 | 1 787 026.00 | 2 889 926.00 | 4 676 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
DG Autres réserves | 357 689.00 | | | 357 689.00 |
DH Report à nouveau | -46 794.00 | | | -46 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 711.00 | | | -219 711.00 |
DL TOTAL (I) | 143 985.00 | | | 143 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 276.00 | | | 529 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 720.00 | | | 122 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 306.00 | | | 1 447 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 866.00 | | | 333 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 332.00 | | | 310 332.00 |
EA Autres dettes | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 745 941.00 | | | 2 745 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 926.00 | | | 2 889 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 626 919.00 | | | 2 626 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 132.00 | | | 164 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 195 095.00 | | 18 195 095.00 | 18 195 095.00 |
FD Production vendue biens | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
FG Production vendue services | 223 747.00 | | 223 747.00 | 223 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 433 100.00 | | 18 433 100.00 | 18 433 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 482 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 491 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 420.00 | |
GE Autres charges | | | 7 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 718 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 686.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 331.00 | | | 37 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 855.00 | | | 41 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 341.00 | | | 26 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 524 945.00 | | | 18 524 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 744 656.00 | | | 18 744 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 711.00 | | | -219 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 591.00 | | 568 594.00 | 2 428 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 332.00 | 2 906 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 332.00 | 2 706 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 914.00 | | | 149 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 228 639.00 | | 568 494.00 | 2 228 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 038.00 | | 100.00 | 50 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 033.00 | 91 420.00 | 90 332.00 | 1 770 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 260.00 | 91 420.00 | 90 332.00 | 1 761 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 306.00 | 1 447 306.00 | | 1 447 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 450.00 | 143 450.00 | | 143 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 481.00 | 125 481.00 | | 125 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 332.00 | 310 332.00 | | 310 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 171.00 | | 48 171.00 | 48 171.00 |
UX Autres créances clients | 95 689.00 | 95 689.00 | | 95 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 150 618.00 | 150 618.00 | | 150 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 276.00 | 410 254.00 | 119 022.00 | 529 276.00 |
VI Groupe et associés | 102 995.00 | 102 995.00 | | 102 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 247.00 | | | 160 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 807.00 | 152 807.00 | | 152 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 587.00 | 431 416.00 | 48 171.00 | 479 587.00 |
VW T.V.A. | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 941.00 | 2 626 919.00 | 119 022.00 | 2 745 941.00 |