| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 684.00 | 37 684.00 | | 37 684.00 |
AH Fonds commercial | 744 648.00 | | 744 648.00 | 744 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 46.00 | 65.00 | 110.00 |
AP Constructions | 64 658.00 | 16 159.00 | 48 499.00 | 64 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 999.00 | 478 078.00 | 444 920.00 | 922 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 862.00 | 797 215.00 | 451 647.00 | 1 248 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 062 014.00 | 1 329 182.00 | 1 732 832.00 | 3 062 014.00 |
BT Marchandises | 1 544 204.00 | 14 409.00 | 1 529 795.00 | 1 544 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 289.00 | 98 375.00 | 1 929 914.00 | 2 028 289.00 |
BZ Autres créances | 207 864.00 | | 207 864.00 | 207 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 298 379.00 | | 298 379.00 | 298 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 087.00 | | 50 087.00 | 50 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 153 662.00 | 112 784.00 | 4 040 878.00 | 4 153 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 215 676.00 | 1 441 966.00 | 5 773 711.00 | 7 215 676.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 262 617.00 | 2 139 534.00 | | 2 262 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 311.00 | 193 083.00 | | 314 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 519.00 | 23 303.00 | | 20 519.00 |
DK Provisions réglementées | 1 335.00 | 466.00 | | 1 335.00 |
DL TOTAL (I) | 3 148 781.00 | 2 906 385.00 | | 3 148 781.00 |
DO TOTAL (II) | 122 267.00 | 211 277.00 | | 122 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 933.00 | 543 185.00 | | 177 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 105.00 | 930 382.00 | | 972 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 133.00 | 21 039.00 | | 44 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 755.00 | 901 669.00 | | 998 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 493.00 | 173 973.00 | | 210 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 912.00 | | |
EA Autres dettes | 99 244.00 | 13 632.00 | | 99 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 502 662.00 | 2 584 792.00 | | 2 502 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 773 711.00 | 5 702 455.00 | | 5 773 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 244 618.00 | 8 472.00 | 10 253 090.00 | 10 244 618.00 |
FG Production vendue services | 124 334.00 | | 124 334.00 | 124 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 368 952.00 | 8 472.00 | 10 377 424.00 | 10 368 952.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 535 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 225 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 501.00 | |
GE Autres charges | | | 5 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 020 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 871.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 929.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 412.00 | 8 201.00 | | 20 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 412.00 | 8 201.00 | | 20 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 459.00 | 1 500.00 | | 3 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 869.00 | 466.00 | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 094.00 | 1 966.00 | | 7 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 318.00 | 6 235.00 | | 13 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 156.00 | 173 235.00 | | 196 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 624 254.00 | 11 056 981.00 | | 10 624 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 309 943.00 | 10 863 898.00 | | 10 309 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 311.00 | 193 083.00 | | 314 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 961 752.00 | | 127 633.00 | 2 961 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 371.00 | 3 062 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 371.00 | 2 236 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 442.00 | | | 782 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 751.00 | | 127 138.00 | 2 136 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 559.00 | | 495.00 | 42 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 857.00 | 185 929.00 | 24 604.00 | 1 167 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 179.00 | 551.00 | | 37 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 679.00 | 185 378.00 | 24 604.00 | 1 130 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 466.00 | 869.00 | | 466.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 409.00 | | |
6T Sur comptes clients | 167 364.00 | 36 092.00 | 105 081.00 | 167 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 364.00 | 50 501.00 | 105 081.00 | 167 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 830.00 | 51 370.00 | 105 081.00 | 167 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 501.00 | 105 081.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 869.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 842 267.00 | 797 267.00 | 45 000.00 | 842 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 755.00 | 998 755.00 | | 998 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 125.00 | 69 125.00 | | 69 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 925.00 | 54 925.00 | | 54 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 548.00 | 46 548.00 | | 46 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 244.00 | 99 244.00 | | 99 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 893 235.00 | 1 893 235.00 | | 1 893 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 054.00 | 135 054.00 | | 135 054.00 |
VB T. V. A. | 84 256.00 | 84 256.00 | | 84 256.00 |
VC Groupe et associés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 931.00 | 109 763.00 | 68 168.00 | 177 931.00 |
VI Groupe et associés | 252 105.00 | 252 105.00 | | 252 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 599 500.00 | | | 1 599 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 650 709.00 | | | 1 650 709.00 |
VP Divers | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 480.00 | 99 480.00 | | 99 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 087.00 | 50 087.00 | | 50 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 223.00 | 2 286 240.00 | 15 983.00 | 2 302 223.00 |
VW T.V.A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 796.00 | 2 467 628.00 | 113 168.00 | 2 580 796.00 |