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Acceuil > LISTE DES BILANS : ETABLISSEMENTS LEMARDELE

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-09-09 Public 2021-09-30 Complete
2022-01-12 Public 2020-09-30 Complete
2021-06-01 Public 2019-09-30 Complete
2020-01-20 Public 2018-09-30 Complete
2019-02-20 Public 2017-09-30 Complete
DénominationETABLISSEMENTS LEMARDELE
Siren384770483
Cloture30/09/2020
Code du Greffe5002
Numéro de dépôt99
Numéro de Gestion1999B00016
Code Activité4621Z
Date de cloture n-130/09/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt12/01/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse50520 Juvigny les Vallées
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 37 684.00 37 684.00 37 684.00
AH Fonds commercial 744 648.00 744 648.00 744 648.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 110.00 66.00 45.00 110.00
AN Terrains 20 048.00 20 048.00 20 048.00
AP Constructions 318 055.00 36 018.00 282 037.00 318 055.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 976 908.00 662 202.00 314 705.00 976 908.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 489 326.00 1 057 666.00 431 660.00 1 489 326.00
BB Créances rattachées à des participations 8 276.00 8 276.00 8 276.00
BD Autres titres immobilisés 1 590.00 1 590.00 1 590.00
BJ TOTAL (I) 3 621 645.00 1 793 636.00 1 828 009.00 3 621 645.00
BT Marchandises 1 631 468.00 1 631 468.00 1 631 468.00
BX Clients et comptes rattachés 2 179 272.00 88 236.00 2 091 036.00 2 179 272.00
BZ Autres créances 308 839.00 308 839.00 308 839.00
CD Valeurs mobilières de placement 6 042.00 6 042.00 6 042.00
CF Disponibilités 330 641.00 330 641.00 330 641.00
CH Charges constatées d’avance 38 692.00 38 692.00 38 692.00
CJ TOTAL (II) 4 494 954.00 88 236.00 4 406 718.00 4 494 954.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 116 599.00 1 881 872.00 6 234 728.00 8 116 599.00
CU Autres participations 25 000.00 25 000.00 25 000.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00
DD Réserve légale (1) 100 000.00 60 883.00 100 000.00
DG Autres réserves 2 233 477.00 2 098 703.00 2 233 477.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 158 611.00 294 891.00 158 611.00
DJ Subventions d’investissement 13 280.00 15 174.00 13 280.00
DK Provisions réglementées 3 941.00 3 072.00 3 941.00
DL TOTAL (I) 3 509 310.00 3 472 724.00 3 509 310.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 439 781.00 294 969.00 439 781.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 900 189.00 1 038 292.00 900 189.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 51 697.00 72 342.00 51 697.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 122 579.00 1 216 118.00 1 122 579.00
DY Dettes fiscales et sociales 163 750.00 154 601.00 163 750.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 18 039.00 18 039.00
EA Autres dettes 29 382.00 126 481.00 29 382.00
EC TOTAL (IV) 2 725 418.00 2 902 803.00 2 725 418.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 234 728.00 6 375 526.00 6 234 728.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 10 369 714.00 168 168.00 10 537 882.00 10 369 714.00
FG Production vendue services 123 350.00 123 350.00 123 350.00
FJ Chiffres d’affaires nets 10 493 064.00 168 168.00 10 661 232.00 10 493 064.00
FN Production immobilisée 3 696.00
FO Subventions d’exploitation 3 579.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 105 418.00
FQ Autres produits 753.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 10 774 677.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 8 560 830.00
FT Variation de stock (marchandises) 168 493.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements
FW Autres achats et charges externes 892 647.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 67 679.00
FY Salaires et traitements 574 357.00
FZ Charges sociales 139 797.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 191 068.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 31 558.00
GE Autres charges 3 096.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 10 629 526.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 145 152.00
GJ Produits financiers de participations 111 843.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 6.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 277.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
GP Total des produits financiers (V) 114 119.00
GR Intérêts et charges assimilées 62 477.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 3 900.00
GU Total des charges financières (VI) 66 377.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 47 742.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 192 894.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 8 618.00 29 542.00 8 618.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 8 618.00 29 542.00 8 618.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 000.00 135.00 3 000.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 16 981.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 869.00 869.00 869.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 869.00 17 985.00 3 869.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 4 749.00 11 557.00 4 749.00
HK Impôts sur les bénéfices 39 032.00 108 076.00 39 032.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10 897 415.00 10 889 494.00 10 897 415.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10 738 803.00 10 594 603.00 10 738 803.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 158 611.00 294 891.00 158 611.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 3 410 053.00 271 882.00 3 410 053.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 34 866.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 60 290.00 3 621 645.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 782 442.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 60 290.00 2 804 337.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 782 442.00 782 442.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 594 828.00 269 799.00 2 594 828.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 32 783.00 2 083.00 32 783.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 662 858.00 191 068.00 60 290.00 1 662 858.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 37 743.00 7.00 37 743.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 625 115.00 191 061.00 60 290.00 1 625 115.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 3 072.00 869.00 3 072.00
6T Sur comptes clients 110 958.00 31 558.00 54 279.00 110 958.00
7B Total Provisions pour dépréciation 110 958.00 31 558.00 54 279.00 110 958.00
7C TOTAL GENERAL 114 030.00 32 427.00 54 280.00 114 030.00
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 31 558.00 54 280.00
UJ ‐ Exceptionnelles 869.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 600 000.00 600 000.00 600 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 122 579.00 1 122 579.00 1 122 579.00
8C Personnel et comptes rattachés 67 144.00 67 144.00 67 144.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 52 937.00 52 937.00 52 937.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 18 039.00 18 039.00 18 039.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 29 382.00 29 382.00 29 382.00
UL Créances rattachées à des participations 8 276.00 8 276.00 8 276.00
UX Autres créances clients 2 024 572.00 2 024 572.00 2 024 572.00
VA Clients douteux ou litigieux 154 700.00 154 700.00 154 700.00
VB T. V. A. 129 657.00 129 657.00 129 657.00
VC Groupe et associés 29 921.00 29 921.00 29 921.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 439 781.00 125 963.00 274 210.00 439 781.00
VI Groupe et associés 300 189.00 300 189.00 300 189.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 090 164.00 1 090 164.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 1 095 352.00 1 095 352.00
VM Impôts sur les bénéfices 49 671.00 49 671.00 49 671.00
VP Divers 5 399.00 5 399.00 5 399.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 39 465.00 39 465.00 39 465.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 94 191.00 94 191.00 94 191.00
VS Charges constatées d’avance 38 692.00 38 692.00 38 692.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 535 079.00 2 526 803.00 8 276.00 2 535 079.00
VW T.V.A. 4 204.00 4 204.00 4 204.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 673 721.00 2 359 903.00 274 210.00 2 673 721.00