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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 684.00 | 37 684.00 | | 37 684.00 |
AH Fonds commercial | 744 648.00 | | 744 648.00 | 744 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 66.00 | 45.00 | 110.00 |
AN Terrains | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
AP Constructions | 318 055.00 | 36 018.00 | 282 037.00 | 318 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 908.00 | 662 202.00 | 314 705.00 | 976 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 489 326.00 | 1 057 666.00 | 431 660.00 | 1 489 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 621 645.00 | 1 793 636.00 | 1 828 009.00 | 3 621 645.00 |
BT Marchandises | 1 631 468.00 | | 1 631 468.00 | 1 631 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 179 272.00 | 88 236.00 | 2 091 036.00 | 2 179 272.00 |
BZ Autres créances | 308 839.00 | | 308 839.00 | 308 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CF Disponibilités | 330 641.00 | | 330 641.00 | 330 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 692.00 | | 38 692.00 | 38 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 494 954.00 | 88 236.00 | 4 406 718.00 | 4 494 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 116 599.00 | 1 881 872.00 | 6 234 728.00 | 8 116 599.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 60 883.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 233 477.00 | 2 098 703.00 | | 2 233 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 611.00 | 294 891.00 | | 158 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 280.00 | 15 174.00 | | 13 280.00 |
DK Provisions réglementées | 3 941.00 | 3 072.00 | | 3 941.00 |
DL TOTAL (I) | 3 509 310.00 | 3 472 724.00 | | 3 509 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 781.00 | 294 969.00 | | 439 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 189.00 | 1 038 292.00 | | 900 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 697.00 | 72 342.00 | | 51 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 579.00 | 1 216 118.00 | | 1 122 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 750.00 | 154 601.00 | | 163 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
EA Autres dettes | 29 382.00 | 126 481.00 | | 29 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 418.00 | 2 902 803.00 | | 2 725 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 234 728.00 | 6 375 526.00 | | 6 234 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 369 714.00 | 168 168.00 | 10 537 882.00 | 10 369 714.00 |
FG Production vendue services | 123 350.00 | | 123 350.00 | 123 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 493 064.00 | 168 168.00 | 10 661 232.00 | 10 493 064.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 774 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 560 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 558.00 | |
GE Autres charges | | | 3 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 629 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 277.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 477.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 618.00 | 29 542.00 | | 8 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 618.00 | 29 542.00 | | 8 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 135.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 981.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 869.00 | 17 985.00 | | 3 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 749.00 | 11 557.00 | | 4 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 032.00 | 108 076.00 | | 39 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 897 415.00 | 10 889 494.00 | | 10 897 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 738 803.00 | 10 594 603.00 | | 10 738 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 611.00 | 294 891.00 | | 158 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 410 053.00 | | 271 882.00 | 3 410 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 290.00 | 3 621 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 290.00 | 2 804 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 442.00 | | | 782 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 594 828.00 | | 269 799.00 | 2 594 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 783.00 | | 2 083.00 | 32 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662 858.00 | 191 068.00 | 60 290.00 | 1 662 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 743.00 | 7.00 | | 37 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 115.00 | 191 061.00 | 60 290.00 | 1 625 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 072.00 | 869.00 | | 3 072.00 |
6T Sur comptes clients | 110 958.00 | 31 558.00 | 54 279.00 | 110 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 958.00 | 31 558.00 | 54 279.00 | 110 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 030.00 | 32 427.00 | 54 280.00 | 114 030.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 558.00 | 54 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 579.00 | 1 122 579.00 | | 1 122 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 144.00 | 67 144.00 | | 67 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 937.00 | 52 937.00 | | 52 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
UX Autres créances clients | 2 024 572.00 | 2 024 572.00 | | 2 024 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 700.00 | 154 700.00 | | 154 700.00 |
VB T. V. A. | 129 657.00 | 129 657.00 | | 129 657.00 |
VC Groupe et associés | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 781.00 | 125 963.00 | 274 210.00 | 439 781.00 |
VI Groupe et associés | 300 189.00 | 300 189.00 | | 300 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 090 164.00 | | | 1 090 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 095 352.00 | | | 1 095 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 671.00 | 49 671.00 | | 49 671.00 |
VP Divers | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 191.00 | 94 191.00 | | 94 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 079.00 | 2 526 803.00 | 8 276.00 | 2 535 079.00 |
VW T.V.A. | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 721.00 | 2 359 903.00 | 274 210.00 | 2 673 721.00 |