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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 684.00 | 37 684.00 | | 37 684.00 |
AH Fonds commercial | 744 648.00 | | 744 648.00 | 744 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 52.00 | 58.00 | 110.00 |
AP Constructions | 144 338.00 | 20 608.00 | 123 729.00 | 144 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 584.00 | 536 530.00 | 423 054.00 | 959 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 866.00 | 890 584.00 | 375 282.00 | 1 265 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 195 295.00 | 1 485 458.00 | 1 709 837.00 | 3 195 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
BT Marchandises | 1 772 927.00 | | 1 772 927.00 | 1 772 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 149.00 | | 192 149.00 | 192 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 388 348.00 | 114 334.00 | 2 274 013.00 | 2 388 348.00 |
BZ Autres créances | 419 123.00 | | 419 123.00 | 419 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
CF Disponibilités | 190 170.00 | | 190 170.00 | 190 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 351.00 | | 39 351.00 | 39 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 022 214.00 | 114 334.00 | 4 907 880.00 | 5 022 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 217 509.00 | 1 599 793.00 | 6 617 716.00 | 8 217 509.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 011 927.00 | 2 262 617.00 | | 2 011 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 659.00 | 314 311.00 | | 217 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 735.00 | 20 519.00 | | 17 735.00 |
DK Provisions réglementées | 2 203.00 | 1 335.00 | | 2 203.00 |
DL TOTAL (I) | 3 299 525.00 | 3 148 781.00 | | 3 299 525.00 |
DN Avances conditionnées | 45 000.00 | 122 267.00 | | 45 000.00 |
DO TOTAL (II) | 45 000.00 | 122 267.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 551.00 | 177 933.00 | | 301 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241 559.00 | 972 105.00 | | 1 241 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 429.00 | 44 133.00 | | 39 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 818.00 | 998 755.00 | | 1 323 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 609.00 | 210 493.00 | | 154 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 918.00 | | | 43 918.00 |
EA Autres dettes | 168 307.00 | 99 244.00 | | 168 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 273 191.00 | 2 502 662.00 | | 3 273 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 617 716.00 | 5 773 711.00 | | 6 617 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 389.00 | | | 129 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 659 688.00 | 64 297.00 | 10 723 985.00 | 10 659 688.00 |
FG Production vendue services | 134 063.00 | | 134 063.00 | 134 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 793 751.00 | 64 297.00 | 10 858 048.00 | 10 793 751.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 966 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 667 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 558.00 | |
GE Autres charges | | | 2 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 546 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 427.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 001.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 284.00 | 20 412.00 | | 3 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 284.00 | 20 412.00 | | 3 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 3 459.00 | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 2 766.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768.00 | 7 094.00 | | 1 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 516.00 | 13 318.00 | | 1 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 305.00 | 196 156.00 | | 129 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 004 256.00 | 10 624 254.00 | | 11 004 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 786 597.00 | 10 309 943.00 | | 10 786 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 659.00 | 314 311.00 | | 217 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 062 014.00 | | 162 327.00 | 3 062 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 43 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 046.00 | 3 195 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 546.00 | 28 546.00 | 2 369 787.00 | 28 546.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 442.00 | | | 782 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 236 518.00 | | 161 815.00 | 2 236 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 054.00 | | 512.00 | 43 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 182.00 | 184 822.00 | 28 546.00 | 1 329 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 729.00 | 7.00 | | 37 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 452.00 | 184 816.00 | 28 546.00 | 1 291 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 335.00 | 869.00 | | 1 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
6T Sur comptes clients | 98 375.00 | 41 558.00 | 25 598.00 | 98 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 784.00 | 41 558.00 | 40 007.00 | 112 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 118.00 | 42 427.00 | 40 008.00 | 114 118.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 558.00 | 40 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 818.00 | 1 323 818.00 | | 1 323 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 506.00 | 67 506.00 | | 67 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 541.00 | 51 541.00 | | 51 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 918.00 | 43 918.00 | | 43 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 307.00 | 168 307.00 | | 168 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
UX Autres créances clients | 2 218 805.00 | 2 218 805.00 | | 2 218 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 543.00 | 169 543.00 | | 169 543.00 |
VB T. V. A. | 59 503.00 | 59 503.00 | | 59 503.00 |
VC Groupe et associés | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 390.00 | 129 390.00 | | 129 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 161.00 | 100 465.00 | 71 696.00 | 172 161.00 |
VI Groupe et associés | 241 559.00 | 241 559.00 | | 241 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 987 680.00 | | | 1 987 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 790 717.00 | | | 1 790 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 798.00 | 82 798.00 | | 82 798.00 |
VP Divers | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 143.00 | 235 143.00 | | 235 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 863 296.00 | 2 846 821.00 | 16 475.00 | 2 863 296.00 |
VW T.V.A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 278 763.00 | 3 207 067.00 | 71 696.00 | 3 278 763.00 |