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Acceuil > LISTE DES BILANS : ETABLISSEMENTS LEMARDELE

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-09-09 Public 2021-09-30 Complete
2022-01-12 Public 2020-09-30 Complete
2021-06-01 Public 2019-09-30 Complete
2020-01-20 Public 2018-09-30 Complete
2019-02-20 Public 2017-09-30 Complete
DénominationETABLISSEMENTS LEMARDELE
Siren384770483
Cloture30/09/2021
Code du Greffe5002
Numéro de dépôt4350
Numéro de Gestion1999B00016
Code Activité4621Z
Date de cloture n-130/09/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt09/09/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse50520 Juvigny les Vallées
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 10 250.00 6 507.00 3 743.00 10 250.00
AH Fonds commercial 1 092 648.00 1 092 648.00 1 092 648.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 110.00 72.00 38.00 110.00
AN Terrains 20 048.00 20 048.00 20 048.00
AP Constructions 318 055.00 57 080.00 260 975.00 318 055.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 105 984.00 650 372.00 455 611.00 1 105 984.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 647 032.00 1 117 533.00 529 499.00 1 647 032.00
BB Créances rattachées à des participations 9 092.00 9 092.00 9 092.00
BD Autres titres immobilisés 1 590.00 1 590.00 1 590.00
BJ TOTAL (I) 4 229 809.00 1 831 564.00 2 398 245.00 4 229 809.00
BT Marchandises 2 258 718.00 2 258 718.00 2 258 718.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 44 000.00 44 000.00 44 000.00
BX Clients et comptes rattachés 2 461 634.00 121 837.00 2 339 797.00 2 461 634.00
BZ Autres créances 210 950.00 210 950.00 210 950.00
CD Valeurs mobilières de placement 30 800.00 30 800.00 30 800.00
CF Disponibilités 191 342.00 191 342.00 191 342.00
CH Charges constatées d’avance 37 728.00 37 728.00 37 728.00
CJ TOTAL (II) 5 235 172.00 121 837.00 5 113 335.00 5 235 172.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 9 464 981.00 1 953 401.00 7 511 580.00 9 464 981.00
CU Autres participations 25 000.00 25 000.00 25 000.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00
DD Réserve légale (1) 100 000.00 100 000.00 100 000.00
DG Autres réserves 2 272 089.00 2 233 477.00 2 272 089.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 222 313.00 158 611.00 222 313.00
DJ Subventions d’investissement 11 386.00 13 280.00 11 386.00
DK Provisions réglementées 3 568.00 3 941.00 3 568.00
DL TOTAL (I) 3 609 356.00 3 509 310.00 3 609 356.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 047 474.00 439 781.00 1 047 474.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 299 815.00 900 189.00 1 299 815.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 19 758.00 51 697.00 19 758.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 288 682.00 1 122 579.00 1 288 682.00
DY Dettes fiscales et sociales 226 674.00 163 750.00 226 674.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 18 039.00
EA Autres dettes 19 821.00 29 382.00 19 821.00
EC TOTAL (IV) 3 902 224.00 2 725 418.00 3 902 224.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 511 580.00 6 234 728.00 7 511 580.00
EI Dont emprunts participatifs 1 299 815.00 1 299 815.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 10 956 889.00 10 956 889.00 10 956 889.00
FG Production vendue services 118 840.00 118 840.00 118 840.00
FJ Chiffres d’affaires nets 11 075 728.00 11 075 728.00 11 075 728.00
FN Production immobilisée 4 688.00
FO Subventions d’exploitation 180.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 90 069.00
FQ Autres produits 2 027.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 11 172 693.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 9 529 111.00
FT Variation de stock (marchandises) -627 250.00
FW Autres achats et charges externes 899 302.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 86 345.00
FY Salaires et traitements 610 051.00
FZ Charges sociales 166 063.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 215 476.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 72 237.00
GE Autres charges 376.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 10 951 710.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 220 982.00
GJ Produits financiers de participations 156 920.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 6.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 185.00
GP Total des produits financiers (V) 160 105.00
GR Intérêts et charges assimilées 63 553.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 60 325.00
GU Total des charges financières (VI) 123 878.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 36 227.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 257 210.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 71 896.00 8 618.00 71 896.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 373.00 373.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 72 269.00 8 618.00 72 269.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 51 766.00 3 000.00 51 766.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 4 891.00 4 891.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 869.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 56 656.00 3 869.00 56 656.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 15 612.00 4 749.00 15 612.00
HK Impôts sur les bénéfices 50 509.00 39 032.00 50 509.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11 405 067.00 10 897 415.00 11 405 067.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11 182 754.00 10 738 803.00 11 182 754.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 222 313.00 158 611.00 222 313.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 3 621 645.00 790 602.00 3 621 645.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 35 682.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 182 438.00 4 229 809.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 31 674.00 1 103 009.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 150 764.00 3 091 119.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 782 442.00 352 240.00 782 442.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 804 337.00 437 547.00 2 804 337.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 34 866.00 816.00 34 866.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 793 636.00 215 476.00 177 547.00 1 793 636.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 37 749.00 504.00 31 674.00 37 749.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 755 886.00 214 972.00 145 873.00 1 755 886.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 3 941.00 373.00 3 941.00
6T Sur comptes clients 88 236.00 72 237.00 38 636.00 88 236.00
7B Total Provisions pour dépréciation 88 236.00 72 237.00 38 636.00 88 236.00
7C TOTAL GENERAL 92 177.00 72 237.00 39 010.00 92 177.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 72 237.00 38 636.00
UJ ‐ Exceptionnelles 373.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 288 682.00 1 288 682.00 1 288 682.00
8C Personnel et comptes rattachés 83 213.00 83 213.00 83 213.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 69 813.00 69 813.00 69 813.00
8E Impôts sur les bénéfices 24 910.00 24 910.00 24 910.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 19 821.00 19 821.00 19 821.00
UL Créances rattachées à des participations 9 092.00 9 092.00 9 092.00
UX Autres créances clients 2 218 578.00 2 218 578.00 2 218 578.00
VA Clients douteux ou litigieux 243 057.00 243 057.00 243 057.00
VB T. V. A. 94 273.00 94 273.00 94 273.00
VC Groupe et associés 26 650.00 26 650.00 26 650.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 374.00 374.00 374.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 047 099.00 220 382.00 689 317.00 1 047 099.00
VI Groupe et associés 299 815.00 299 815.00 299 815.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 751 633.00 1 751 633.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 144 317.00 144 317.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 48 004.00 48 004.00 48 004.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 90 028.00 90 028.00 90 028.00
VS Charges constatées d’avance 37 728.00 37 728.00 37 728.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 719 404.00 2 710 312.00 9 092.00 2 719 404.00
VW T.V.A. 734.00 734.00 734.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 882 466.00 2 055 749.00 1 689 317.00 3 882 466.00