| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 684.00 | 37 684.00 | | 37 684.00 |
AH Fonds commercial | 744 648.00 | | 744 648.00 | 744 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 59.00 | 51.00 | 110.00 |
AP Constructions | 144 338.00 | 27 916.00 | 116 422.00 | 144 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972 712.00 | 603 099.00 | 369 613.00 | 972 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477 778.00 | 994 101.00 | 483 678.00 | 1 477 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 410 053.00 | 1 662 858.00 | 1 747 196.00 | 3 410 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
BT Marchandises | 1 792 057.00 | | 1 792 057.00 | 1 792 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330 782.00 | 110 958.00 | 2 219 824.00 | 2 330 782.00 |
BZ Autres créances | 321 681.00 | | 321 681.00 | 321 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 245 286.00 | | 245 286.00 | 245 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 578.00 | | 38 578.00 | 38 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 739 289.00 | 110 958.00 | 4 628 331.00 | 4 739 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 149 342.00 | 1 773 816.00 | 6 375 526.00 | 8 149 342.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 883.00 | 50 000.00 | | 60 883.00 |
DG Autres réserves | 2 098 703.00 | 2 011 927.00 | | 2 098 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 891.00 | 217 659.00 | | 294 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 174.00 | 17 735.00 | | 15 174.00 |
DK Provisions réglementées | 3 072.00 | 2 203.00 | | 3 072.00 |
DL TOTAL (I) | 3 472 724.00 | 3 299 525.00 | | 3 472 724.00 |
DN Avances conditionnées | | 45 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 969.00 | 301 551.00 | | 294 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 292.00 | 1 241 559.00 | | 1 038 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 342.00 | 39 429.00 | | 72 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 118.00 | 1 323 818.00 | | 1 216 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 601.00 | 154 609.00 | | 154 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 918.00 | | |
EA Autres dettes | 126 481.00 | 168 307.00 | | 126 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 902 803.00 | 3 273 191.00 | | 2 902 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 375 526.00 | 6 617 716.00 | | 6 375 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 389.00 | | | 129 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 524 149.00 | | 10 524 149.00 | 10 524 149.00 |
FG Production vendue services | 128 304.00 | | 128 304.00 | 128 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 652 453.00 | | 10 652 453.00 | 10 652 453.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 781 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 411 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 154.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 401 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 030.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 563.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 542.00 | 3 284.00 | | 29 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 542.00 | 3 284.00 | | 29 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 399.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 981.00 | 500.00 | | 16 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 985.00 | 1 768.00 | | 17 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 557.00 | 1 516.00 | | 11 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 076.00 | 129 305.00 | | 108 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 889 494.00 | 11 004 256.00 | | 10 889 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 594 603.00 | 10 786 597.00 | | 10 594 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 891.00 | 217 659.00 | | 294 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 195 295.00 | | 242 379.00 | 3 195 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 981.00 | 32 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 621.00 | 3 410 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 640.00 | 2 594 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 442.00 | | | 782 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 369 787.00 | | 235 681.00 | 2 369 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 065.00 | | 6 699.00 | 43 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 458.00 | 188 040.00 | 10 640.00 | 1 485 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 736.00 | 7.00 | | 37 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 722.00 | 188 033.00 | 10 640.00 | 1 447 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 203.00 | 869.00 | | 2 203.00 |
6T Sur comptes clients | 114 334.00 | 61 154.00 | 64 531.00 | 114 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 334.00 | 61 154.00 | 64 531.00 | 114 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 538.00 | 62 023.00 | 64 531.00 | 116 538.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 154.00 | 64 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 118.00 | 1 216 118.00 | | 1 216 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 121.00 | 65 121.00 | | 65 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 481.00 | 126 481.00 | | 126 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
UX Autres créances clients | 2 138 960.00 | 2 138 960.00 | | 2 138 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 822.00 | 191 822.00 | | 191 822.00 |
VB T. V. A. | 153 976.00 | 153 976.00 | | 153 976.00 |
VC Groupe et associés | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 969.00 | 82 324.00 | 177 887.00 | 294 969.00 |
VI Groupe et associés | 288 292.00 | 288 292.00 | | 288 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 697 676.00 | | | 1 697 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 869 868.00 | | | 1 869 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VP Divers | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 378.00 | 120 378.00 | | 120 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 578.00 | 38 578.00 | | 38 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 697 234.00 | 2 691 041.00 | 6 193.00 | 2 697 234.00 |
VW T.V.A. | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 461.00 | 2 617 816.00 | 177 887.00 | 2 830 461.00 |