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Acceuil > LISTE DES BILANS : ETABLISSEMENTS LEMARDELE

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-09-09 Public 2021-09-30 Complete
2022-01-12 Public 2020-09-30 Complete
2021-06-01 Public 2019-09-30 Complete
2020-01-20 Public 2018-09-30 Complete
2019-02-20 Public 2017-09-30 Complete
DénominationETABLISSEMENTS LEMARDELE
Siren384770483
Cloture30/09/2019
Code du Greffe5002
Numéro de dépôt2624
Numéro de Gestion1999B00016
Code Activité4621Z
Date de cloture n-130/09/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt01/06/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse50520 Juvigny les Vallées
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 37 684.00 37 684.00 37 684.00
AH Fonds commercial 744 648.00 744 648.00 744 648.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 110.00 59.00 51.00 110.00
AP Constructions 144 338.00 27 916.00 116 422.00 144 338.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 972 712.00 603 099.00 369 613.00 972 712.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 477 778.00 994 101.00 483 678.00 1 477 778.00
BB Créances rattachées à des participations 6 193.00 6 193.00 6 193.00
BD Autres titres immobilisés 1 590.00 1 590.00 1 590.00
BH Autres immobilisations financières
BJ TOTAL (I) 3 410 053.00 1 662 858.00 1 747 196.00 3 410 053.00
BL Matières premières, approvisionnements 7 905.00 7 905.00 7 905.00
BT Marchandises 1 792 057.00 1 792 057.00 1 792 057.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes
BX Clients et comptes rattachés 2 330 782.00 110 958.00 2 219 824.00 2 330 782.00
BZ Autres créances 321 681.00 321 681.00 321 681.00
CD Valeurs mobilières de placement 3 000.00 3 000.00 3 000.00
CF Disponibilités 245 286.00 245 286.00 245 286.00
CH Charges constatées d’avance 38 578.00 38 578.00 38 578.00
CJ TOTAL (II) 4 739 289.00 110 958.00 4 628 331.00 4 739 289.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 149 342.00 1 773 816.00 6 375 526.00 8 149 342.00
CU Autres participations 25 000.00 25 000.00 25 000.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00
DD Réserve légale (1) 60 883.00 50 000.00 60 883.00
DG Autres réserves 2 098 703.00 2 011 927.00 2 098 703.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 294 891.00 217 659.00 294 891.00
DJ Subventions d’investissement 15 174.00 17 735.00 15 174.00
DK Provisions réglementées 3 072.00 2 203.00 3 072.00
DL TOTAL (I) 3 472 724.00 3 299 525.00 3 472 724.00
DN Avances conditionnées 45 000.00
DO TOTAL (II) 45 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 294 969.00 301 551.00 294 969.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 038 292.00 1 241 559.00 1 038 292.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 72 342.00 39 429.00 72 342.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 216 118.00 1 323 818.00 1 216 118.00
DY Dettes fiscales et sociales 154 601.00 154 609.00 154 601.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 43 918.00
EA Autres dettes 126 481.00 168 307.00 126 481.00
EC TOTAL (IV) 2 902 803.00 3 273 191.00 2 902 803.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 375 526.00 6 617 716.00 6 375 526.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 129 389.00 129 389.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 10 524 149.00 10 524 149.00 10 524 149.00
FG Production vendue services 128 304.00 128 304.00 128 304.00
FJ Chiffres d’affaires nets 10 652 453.00 10 652 453.00 10 652 453.00
FN Production immobilisée 4 122.00
FO Subventions d’exploitation 4 124.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 121 059.00
FQ Autres produits 210.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 10 781 968.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 8 411 953.00
FT Variation de stock (marchandises) -19 130.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 112 822.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3 831.00
FW Autres achats et charges externes 867 045.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 76 500.00
FY Salaires et traitements 556 276.00
FZ Charges sociales 142 715.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 188 040.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 61 154.00
GE Autres charges 773.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 10 401 980.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 379 989.00
GJ Produits financiers de participations 60 829.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 6.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 9 030.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 8 125.00
GP Total des produits financiers (V) 77 984.00
GR Intérêts et charges assimilées 66 563.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 28 350.00
GU Total des charges financières (VI) 66 563.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 11 421.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 391 410.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 29 542.00 3 284.00 29 542.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 29 542.00 3 284.00 29 542.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 135.00 399.00 135.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 16 981.00 500.00 16 981.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 869.00 869.00 869.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 17 985.00 1 768.00 17 985.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 11 557.00 1 516.00 11 557.00
HK Impôts sur les bénéfices 108 076.00 129 305.00 108 076.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10 889 494.00 11 004 256.00 10 889 494.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10 594 603.00 10 786 597.00 10 594 603.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 294 891.00 217 659.00 294 891.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 3 195 295.00 242 379.00 3 195 295.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 16 981.00 32 783.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 27 621.00 3 410 053.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 782 442.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 10 640.00 2 594 828.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 782 442.00 782 442.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 369 787.00 235 681.00 2 369 787.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 43 065.00 6 699.00 43 065.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 485 458.00 188 040.00 10 640.00 1 485 458.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 37 736.00 7.00 37 736.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 447 722.00 188 033.00 10 640.00 1 447 722.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3Z Total Provisions réglementées 2 203.00 869.00 2 203.00
6T Sur comptes clients 114 334.00 61 154.00 64 531.00 114 334.00
7B Total Provisions pour dépréciation 114 334.00 61 154.00 64 531.00 114 334.00
7C TOTAL GENERAL 116 538.00 62 023.00 64 531.00 116 538.00
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 61 154.00 64 531.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 750 000.00 750 000.00 750 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 216 118.00 1 216 118.00 1 216 118.00
8C Personnel et comptes rattachés 65 121.00 65 121.00 65 121.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 40 425.00 40 425.00 40 425.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 126 481.00 126 481.00 126 481.00
UL Créances rattachées à des participations 6 193.00 6 193.00 6 193.00
UX Autres créances clients 2 138 960.00 2 138 960.00 2 138 960.00
VA Clients douteux ou litigieux 191 822.00 191 822.00 191 822.00
VB T. V. A. 153 976.00 153 976.00 153 976.00
VC Groupe et associés 29 738.00 29 738.00 29 738.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 294 969.00 82 324.00 177 887.00 294 969.00
VI Groupe et associés 288 292.00 288 292.00 288 292.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 697 676.00 1 697 676.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 1 869 868.00 1 869 868.00
VM Impôts sur les bénéfices 8 663.00 8 663.00 8 663.00
VP Divers 8 926.00 8 926.00 8 926.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 43 368.00 43 368.00 43 368.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 120 378.00 120 378.00 120 378.00
VS Charges constatées d’avance 38 578.00 38 578.00 38 578.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 697 234.00 2 691 041.00 6 193.00 2 697 234.00
VW T.V.A. 5 687.00 5 687.00 5 687.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 830 461.00 2 617 816.00 177 887.00 2 830 461.00