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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 250.00 | 6 507.00 | 3 743.00 | 10 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 092 648.00 | | 1 092 648.00 | 1 092 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 72.00 | 38.00 | 110.00 |
AN Terrains | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
AP Constructions | 318 055.00 | 57 080.00 | 260 975.00 | 318 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 984.00 | 650 372.00 | 455 611.00 | 1 105 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 647 032.00 | 1 117 533.00 | 529 499.00 | 1 647 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 229 809.00 | 1 831 564.00 | 2 398 245.00 | 4 229 809.00 |
BT Marchandises | 2 258 718.00 | | 2 258 718.00 | 2 258 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 461 634.00 | 121 837.00 | 2 339 797.00 | 2 461 634.00 |
BZ Autres créances | 210 950.00 | | 210 950.00 | 210 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
CF Disponibilités | 191 342.00 | | 191 342.00 | 191 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 728.00 | | 37 728.00 | 37 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 235 172.00 | 121 837.00 | 5 113 335.00 | 5 235 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 464 981.00 | 1 953 401.00 | 7 511 580.00 | 9 464 981.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 272 089.00 | 2 233 477.00 | | 2 272 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 313.00 | 158 611.00 | | 222 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 386.00 | 13 280.00 | | 11 386.00 |
DK Provisions réglementées | 3 568.00 | 3 941.00 | | 3 568.00 |
DL TOTAL (I) | 3 609 356.00 | 3 509 310.00 | | 3 609 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 474.00 | 439 781.00 | | 1 047 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299 815.00 | 900 189.00 | | 1 299 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 758.00 | 51 697.00 | | 19 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 682.00 | 1 122 579.00 | | 1 288 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 674.00 | 163 750.00 | | 226 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 039.00 | | |
EA Autres dettes | 19 821.00 | 29 382.00 | | 19 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 902 224.00 | 2 725 418.00 | | 3 902 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 511 580.00 | 6 234 728.00 | | 7 511 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 299 815.00 | | | 1 299 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 956 889.00 | | 10 956 889.00 | 10 956 889.00 |
FG Production vendue services | 118 840.00 | | 118 840.00 | 118 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 075 728.00 | | 11 075 728.00 | 11 075 728.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 172 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 529 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -627 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 237.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 951 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 553.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 896.00 | 8 618.00 | | 71 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 373.00 | | | 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 269.00 | 8 618.00 | | 72 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 766.00 | 3 000.00 | | 51 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 656.00 | 3 869.00 | | 56 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 612.00 | 4 749.00 | | 15 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 509.00 | 39 032.00 | | 50 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 405 067.00 | 10 897 415.00 | | 11 405 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 182 754.00 | 10 738 803.00 | | 11 182 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 313.00 | 158 611.00 | | 222 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 621 645.00 | | 790 602.00 | 3 621 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 438.00 | 4 229 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 674.00 | 1 103 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 764.00 | 3 091 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 442.00 | | 352 240.00 | 782 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 804 337.00 | | 437 547.00 | 2 804 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 866.00 | | 816.00 | 34 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 636.00 | 215 476.00 | 177 547.00 | 1 793 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 749.00 | 504.00 | 31 674.00 | 37 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755 886.00 | 214 972.00 | 145 873.00 | 1 755 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 941.00 | | 373.00 | 3 941.00 |
6T Sur comptes clients | 88 236.00 | 72 237.00 | 38 636.00 | 88 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 236.00 | 72 237.00 | 38 636.00 | 88 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 177.00 | 72 237.00 | 39 010.00 | 92 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 237.00 | 38 636.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 682.00 | 1 288 682.00 | | 1 288 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 213.00 | 83 213.00 | | 83 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 813.00 | 69 813.00 | | 69 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
UX Autres créances clients | 2 218 578.00 | 2 218 578.00 | | 2 218 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 057.00 | 243 057.00 | | 243 057.00 |
VB T. V. A. | 94 273.00 | 94 273.00 | | 94 273.00 |
VC Groupe et associés | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 099.00 | 220 382.00 | 689 317.00 | 1 047 099.00 |
VI Groupe et associés | 299 815.00 | 299 815.00 | | 299 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 751 633.00 | | | 1 751 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 317.00 | | | 144 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 004.00 | 48 004.00 | | 48 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 028.00 | 90 028.00 | | 90 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 719 404.00 | 2 710 312.00 | 9 092.00 | 2 719 404.00 |
VW T.V.A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 882 466.00 | 2 055 749.00 | 1 689 317.00 | 3 882 466.00 |