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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 409.00 | 35 980.00 | 3 429.00 | 39 409.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 887 654.00 | 294 568.00 | 593 086.00 | 887 654.00 |
AP Constructions | 1 881 861.00 | 1 545 301.00 | 336 560.00 | 1 881 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 523 708.00 | 2 001 355.00 | 522 354.00 | 2 523 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 670.00 | 133 446.00 | 101 224.00 | 234 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
AX Avances et acomptes | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BF Prêts | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 728 792.00 | 4 011 634.00 | 1 717 157.00 | 5 728 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 862 587.00 | 17 055.00 | 845 532.00 | 862 587.00 |
BN En cours de production de biens | 2 726.00 | 214.00 | 2 512.00 | 2 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 861 750.00 | 19 058.00 | 842 692.00 | 861 750.00 |
BT Marchandises | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 494 451.00 | | 2 494 451.00 | 2 494 451.00 |
BZ Autres créances | 127 443.00 | | 127 443.00 | 127 443.00 |
CF Disponibilités | 1 045 161.00 | | 1 045 161.00 | 1 045 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 605.00 | | 34 605.00 | 34 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 440 994.00 | 36 327.00 | 5 404 667.00 | 5 440 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 169 786.00 | 4 047 962.00 | 7 121 825.00 | 11 169 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 728 740.00 | 1 728 740.00 | | 1 728 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 874.00 | 172 874.00 | | 172 874.00 |
DG Autres réserves | 2 595 024.00 | 2 312 913.00 | | 2 595 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 289.00 | 282 110.00 | | 299 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 654.00 | 25 200.00 | | 14 654.00 |
DK Provisions réglementées | 599.00 | 1 583.00 | | 599.00 |
DL TOTAL (I) | 4 811 180.00 | 4 523 421.00 | | 4 811 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017.00 | 1 446.00 | | 1 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085.00 | 3 800.00 | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 318.00 | 1 935 536.00 | | 1 878 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 707.00 | 345 614.00 | | 409 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142.00 | 4 077.00 | | 142.00 |
EA Autres dettes | 2 082.00 | 2 817.00 | | 2 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 293.00 | 3 317.00 | | 18 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 645.00 | 2 296 607.00 | | 2 310 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 121 825.00 | 6 820 028.00 | | 7 121 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 450.00 | | 570 450.00 | 570 450.00 |
FD Production vendue biens | 12 863 803.00 | 14 882.00 | 12 878 685.00 | 12 863 803.00 |
FG Production vendue services | 1 325 652.00 | | 1 325 652.00 | 1 325 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 759 905.00 | 14 882.00 | 14 774 787.00 | 14 759 905.00 |
FM Production stockée | | | -46 410.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 865 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 751 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 735 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 327.00 | |
GE Autres charges | | | 5 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 492 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 264.00 | 10 546.00 | | 30 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 383.00 | 28 609.00 | | 32 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 17 151.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 953.00 | 13 260.00 | | 14 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 118.00 | 30 411.00 | | 15 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 265.00 | -1 802.00 | | 17 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 435.00 | 93 408.00 | | 104 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 914 591.00 | 11 960 258.00 | | 14 914 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 615 302.00 | 11 678 148.00 | | 14 615 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 289.00 | 282 110.00 | | 299 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 488 091.00 | | 494 425.00 | 5 488 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 773.00 | 240 951.00 | 5 728 792.00 | 12 773.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 074.00 | 65 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 773.00 | 231 877.00 | 5 660 283.00 | 12 773.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 012.00 | | 995.00 | 74 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 412 894.00 | | 492 040.00 | 5 412 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 390.00 | 1 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 906 999.00 | 326 867.00 | 223 217.00 | 3 906 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 105.00 | 1 601.00 | 6 726.00 | 41 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 865 894.00 | 325 266.00 | 216 491.00 | 3 865 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 985.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 583.00 | | 984.00 | 1 583.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 087.00 | 36 327.00 | 27 087.00 | 27 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 087.00 | 37 312.00 | 27 087.00 | 27 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 670.00 | 37 312.00 | 28 071.00 | 28 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 327.00 | 27 087.00 | |
UG ‐ Financières | | 985.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 318.00 | 1 878 318.00 | | 1 878 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 965.00 | 172 965.00 | | 172 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 701.00 | 149 701.00 | | 149 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
UP Prêts | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
UX Autres créances clients | 2 494 451.00 | 2 494 451.00 | | 2 494 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VB T. V. A. | 47 378.00 | 47 378.00 | | 47 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 1.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 288.00 | 63 288.00 | | 63 288.00 |
VP Divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 636.00 | 29 636.00 | | 29 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 605.00 | 34 605.00 | | 34 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 659 074.00 | 2 658 089.00 | 985.00 | 2 659 074.00 |
VW T.V.A. | 57 405.00 | 57 405.00 | | 57 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 645.00 | 2 310 645.00 | | 2 310 645.00 |