| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 658.00 | 37 479.00 | 11 179.00 | 48 658.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 030 322.00 | 530 229.00 | 500 093.00 | 1 030 322.00 |
AP Constructions | 1 163 600.00 | 1 039 650.00 | 123 950.00 | 1 163 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 937 764.00 | 2 939 087.00 | 998 677.00 | 3 937 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 672.00 | 235 432.00 | 75 241.00 | 310 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 285 780.00 | | 285 780.00 | 285 780.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 814 021.00 | 4 804 842.00 | 2 009 179.00 | 6 814 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 461 254.00 | 17 835.00 | 1 443 418.00 | 1 461 254.00 |
BN En cours de production de biens | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 599 117.00 | | 599 117.00 | 599 117.00 |
BT Marchandises | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 516 166.00 | | 2 516 166.00 | 2 516 166.00 |
BZ Autres créances | 2 360 244.00 | | 2 360 244.00 | 2 360 244.00 |
CF Disponibilités | 1 267 122.00 | | 1 267 122.00 | 1 267 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 074.00 | | 116 074.00 | 116 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 340 739.00 | 17 835.00 | 8 322 903.00 | 8 340 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 154 759.00 | 4 822 677.00 | 10 332 082.00 | 15 154 759.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 700.00 | 22 966.00 | 12 734.00 | 35 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 728 740.00 | 1 728 740.00 | | 1 728 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 874.00 | 172 874.00 | | 172 874.00 |
DG Autres réserves | 4 118 000.00 | 3 621 866.00 | | 4 118 000.00 |
DH Report à nouveau | 720.00 | | | 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 014.00 | 496 854.00 | | 614 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 406.00 | 4 497.00 | | 1 406.00 |
DK Provisions réglementées | 391 324.00 | | | 391 324.00 |
DL TOTAL (I) | 7 027 078.00 | 6 024 831.00 | | 7 027 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 599.00 | 30 828.00 | | 10 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 599.00 | 30 828.00 | | 10 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 550.00 | 2 105.00 | | 301 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 439 685.00 | 1 349 647.00 | | 2 439 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 932.00 | 499 006.00 | | 537 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
EA Autres dettes | 4 050.00 | 5 082.00 | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 294 406.00 | 1 855 840.00 | | 3 294 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 332 082.00 | 7 911 499.00 | | 10 332 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 023 206.00 | 1 855 840.00 | | 3 023 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 026 489.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 674 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 700 704.00 | |
FM Production stockée | | | -71 540.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 703 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 788 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -762 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 835.00 | |
GE Autres charges | | | 8 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 532 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 171 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 226 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 945.00 | 834.00 | | 3 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 091.00 | 16 370.00 | | 3 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 036.00 | 17 204.00 | | 7 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 976.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 324.00 | 5 540.00 | | 21 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 471.00 | | | 400 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 794.00 | 7 516.00 | | 421 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414 758.00 | 9 688.00 | | -414 758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 41 990.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 836.00 | 180 852.00 | | 197 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 768 443.00 | 11 964 647.00 | | 10 768 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 154 429.00 | 11 467 793.00 | | 10 154 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 014.00 | 496 854.00 | | 614 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 376 178.00 | | 611 978.00 | 6 376 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 368.00 | 156 767.00 | 6 814 021.00 | 17 368.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 16 482.00 | 50 182.00 | 3 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 368.00 | 137 985.00 | 6 728 138.00 | 14 368.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 665.00 | | 3 000.00 | 66 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 271 513.00 | | 608 978.00 | 6 271 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 391 324.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 828.00 | | 20 229.00 | 30 828.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 9 147.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 442.00 | 17 835.00 | 17 442.00 | 17 442.00 |
6T Sur comptes clients | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 405.00 | 26 982.00 | 22 405.00 | 22 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 233.00 | 418 306.00 | 42 634.00 | 53 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 835.00 | 42 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 439 685.00 | 2 439 685.00 | | 2 439 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 605.00 | 177 605.00 | | 177 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 092.00 | 152 092.00 | | 152 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 862.00 | 59 862.00 | | 59 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 516 166.00 | 2 516 166.00 | | 2 516 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 72 837.00 | 72 837.00 | | 72 837.00 |
VC Groupe et associés | 2 268 984.00 | 2 268 984.00 | | 2 268 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 550.00 | 30 350.00 | 117 827.00 | 301 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 074.00 | 116 074.00 | | 116 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 992 485.00 | 4 992 485.00 | | 4 992 485.00 |
VW T.V.A. | 124 117.00 | 124 117.00 | | 124 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 294 406.00 | 3 023 206.00 | 117 827.00 | 3 294 406.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 49.00 | | 48.00 |