| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 481.00 | 37 534.00 | 8 947.00 | 46 481.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 1 030 322.00 | 662 468.00 | 367 854.00 | 1 030 322.00 |
AP Constructions | 1 245 851.00 | 1 065 765.00 | 180 086.00 | 1 245 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 197 047.00 | 3 000 766.00 | 1 196 281.00 | 4 197 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 290.00 | 250 913.00 | 74 377.00 | 325 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 660 211.00 | | 660 211.00 | 660 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 542 427.00 | 5 047 607.00 | 2 494 820.00 | 7 542 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 812 884.00 | 49 529.00 | 2 763 355.00 | 2 812 884.00 |
BN En cours de production de biens | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 418 336.00 | 5 403.00 | 1 412 933.00 | 1 418 336.00 |
BT Marchandises | 154 101.00 | | 154 101.00 | 154 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 566.00 | | 49 566.00 | 49 566.00 |
BZ Autres créances | 5 896 395.00 | | 5 896 395.00 | 5 896 395.00 |
CF Disponibilités | 739 087.00 | | 739 087.00 | 739 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 118.00 | | 88 118.00 | 88 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 164 371.00 | 54 932.00 | 11 109 440.00 | 11 164 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 706 798.00 | 5 102 539.00 | 13 604 259.00 | 18 706 798.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 700.00 | 30 160.00 | 5 540.00 | 35 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 728 740.00 | 1 728 740.00 | | 1 728 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 874.00 | 172 874.00 | | 172 874.00 |
DG Autres réserves | 4 432 000.00 | 4 118 000.00 | | 4 432 000.00 |
DH Report à nouveau | 734.00 | 720.00 | | 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 568 903.00 | 614 014.00 | | 1 568 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 752.00 | 1 406.00 | | 752.00 |
DK Provisions réglementées | 1 339 125.00 | 391 324.00 | | 1 339 125.00 |
DL TOTAL (I) | 9 243 128.00 | 7 027 078.00 | | 9 243 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 202.00 | 301 550.00 | | 273 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 262 511.00 | 2 439 685.00 | | 3 262 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 477.00 | 537 932.00 | | 749 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 008.00 | 11 189.00 | | 37 008.00 |
EA Autres dettes | 28 333.00 | 4 050.00 | | 28 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 350 532.00 | 3 294 406.00 | | 4 350 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 604 259.00 | 10 332 082.00 | | 13 604 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 108 392.00 | 3 023 206.00 | | 4 108 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 244 709.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 270 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 515 521.00 | |
FM Production stockée | | | 820 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 394 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 092 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 039 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 351 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 781 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 680 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 932.00 | |
GE Autres charges | | | 6 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 398 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 995 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 073 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 208.00 | 3 945.00 | | 41 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 654.00 | 3 091.00 | | 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 862.00 | 7 036.00 | | 41 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 479.00 | 21 324.00 | | 19 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 947 801.00 | 400 471.00 | | 947 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978 160.00 | 421 794.00 | | 978 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936 298.00 | -414 758.00 | | -936 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567 862.00 | 197 836.00 | | 567 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 519 831.00 | 10 768 443.00 | | 24 519 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 950 928.00 | 10 154 429.00 | | 22 950 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 568 903.00 | 614 014.00 | | 1 568 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 814 021.00 | | 1 244 590.00 | 6 814 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275 441.00 | 240 743.00 | 7 542 427.00 | 275 441.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 177.00 | 48 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 275 441.00 | 238 566.00 | 7 458 721.00 | 275 441.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 182.00 | | | 50 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 728 138.00 | | 1 244 590.00 | 6 728 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 795 695.00 | 463 983.00 | 221 217.00 | 4 795 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 966.00 | 7 194.00 | | 22 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 479.00 | 2 232.00 | 2 177.00 | 37 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 735 250.00 | 454 557.00 | 219 040.00 | 4 735 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 391 324.00 | 947 801.00 | | 391 324.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 835.00 | 54 932.00 | 17 835.00 | 17 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 982.00 | 54 932.00 | 17 835.00 | 26 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 905.00 | 1 002 733.00 | 17 835.00 | 428 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 932.00 | 17 835.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 947 801.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 262 511.00 | 3 262 511.00 | | 3 262 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 388.00 | 182 388.00 | | 182 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 510.00 | 137 510.00 | | 137 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 313 681.00 | 313 681.00 | | 313 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
UX Autres créances clients | 4 074 017.00 | 4 074 017.00 | | 4 074 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VB T. V. A. | 204 916.00 | 204 916.00 | | 204 916.00 |
VC Groupe et associés | 1 599 582.00 | 1 599 582.00 | | 1 599 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 202.00 | 31 062.00 | 118 891.00 | 273 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 731.00 | 47 731.00 | | 47 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 118.00 | 88 118.00 | | 88 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 984 514.00 | 5 984 514.00 | | 5 984 514.00 |
VW T.V.A. | 68 167.00 | 68 167.00 | | 68 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 350 532.00 | 4 108 392.00 | 118 891.00 | 4 350 532.00 |