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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 014.00 | 37 288.00 | 17 726.00 | 55 014.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 887 654.00 | 309 355.00 | 578 299.00 | 887 654.00 |
AP Constructions | 1 865 269.00 | 1 607 139.00 | 258 129.00 | 1 865 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 029 143.00 | 2 155 635.00 | 873 508.00 | 3 029 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 716.00 | 173 782.00 | 66 934.00 | 240 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 115 503.00 | 4 288 224.00 | 1 827 279.00 | 6 115 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 339 912.00 | 22 641.00 | 1 317 271.00 | 1 339 912.00 |
BN En cours de production de biens | 1 079.00 | 238.00 | 842.00 | 1 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 193 157.00 | 6 935.00 | 1 186 222.00 | 1 193 157.00 |
BT Marchandises | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 366 345.00 | | 2 366 345.00 | 2 366 345.00 |
BZ Autres créances | 192 778.00 | | 192 778.00 | 192 778.00 |
CF Disponibilités | 255 019.00 | | 255 019.00 | 255 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 375 209.00 | 29 814.00 | 5 345 395.00 | 5 375 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 490 712.00 | 4 318 038.00 | 7 172 675.00 | 11 490 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 200.00 | 5 024.00 | 21 176.00 | 26 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 728 740.00 | 1 728 740.00 | | 1 728 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 874.00 | 172 874.00 | | 172 874.00 |
DG Autres réserves | 2 894 313.00 | 2 595 024.00 | | 2 894 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 715.00 | 299 289.00 | | 218 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 817.00 | 14 654.00 | | 12 817.00 |
DK Provisions réglementées | | 599.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 027 459.00 | 4 811 180.00 | | 5 027 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 017.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | 1 085.00 | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 808.00 | 1 878 318.00 | | 1 707 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 504.00 | 409 707.00 | | 429 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 942.00 | 142.00 | | 3 942.00 |
EA Autres dettes | 3 030.00 | 2 082.00 | | 3 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 145 216.00 | 2 310 645.00 | | 2 145 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 172 675.00 | 7 121 825.00 | | 7 172 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 216.00 | 2 310 645.00 | | 2 145 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 268.00 | | 570 268.00 | 570 268.00 |
FD Production vendue biens | 11 343 478.00 | | 11 343 478.00 | 11 343 478.00 |
FG Production vendue services | 1 223 139.00 | | 1 223 139.00 | 1 223 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 136 885.00 | | 13 136 885.00 | 13 136 885.00 |
FM Production stockée | | | 329 760.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 565 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 444 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -477 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 366 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 814.00 | |
GE Autres charges | | | 2 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 300 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 985.00 | 1 135.00 | | 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 837.00 | 30 264.00 | | 1 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 599.00 | 984.00 | | 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 421.00 | 32 383.00 | | 3 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 171.00 | 14 953.00 | | 5 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 171.00 | 15 118.00 | | 5 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 750.00 | 17 265.00 | | -1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 037.00 | 104 435.00 | | 60 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 587 272.00 | 14 914 591.00 | | 13 587 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 368 557.00 | 14 615 302.00 | | 13 368 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 715.00 | 299 289.00 | | 218 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 728 792.00 | | 643 999.00 | 5 728 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 200.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 575.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 141.00 | 101 146.00 | 6 115 503.00 | 156 141.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 56 538.00 | 25 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 141.00 | 96 571.00 | 6 031 165.00 | 131 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 933.00 | | 15 605.00 | 65 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 660 283.00 | | 598 594.00 | 5 660 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575.00 | | 3 600.00 | 2 575.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 010 649.00 | 369 963.00 | 92 389.00 | 4 010 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 024.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 980.00 | 1 307.00 | | 35 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 974 669.00 | 363 632.00 | 92 389.00 | 3 974 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 327.00 | 29 814.00 | 36 327.00 | 36 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 312.00 | 29 814.00 | 37 312.00 | 37 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 911.00 | 29 814.00 | 37 911.00 | 37 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 814.00 | 37 312.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 808.00 | 1 707 808.00 | | 1 707 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 894.00 | 143 894.00 | | 143 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 708.00 | 155 708.00 | | 155 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 366 345.00 | 2 366 345.00 | | 2 366 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 046.00 | 110 046.00 | | 110 046.00 |
VP Divers | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 581 345.00 | 2 581 345.00 | | 2 581 345.00 |
VW T.V.A. | 100 302.00 | 100 302.00 | | 100 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 216.00 | 2 145 216.00 | | 2 145 216.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |