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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 729.00 | 39 822.00 | 11 907.00 | 51 729.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 1 024 745.00 | 307 099.00 | 717 646.00 | 1 024 745.00 |
AP Constructions | 1 189 339.00 | 1 008 462.00 | 180 876.00 | 1 189 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 658 021.00 | 2 726 923.00 | 931 098.00 | 3 658 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 630.00 | 196 297.00 | 48 333.00 | 244 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 021.00 | | 36 021.00 | 36 021.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 243 509.00 | 4 288 980.00 | 1 954 529.00 | 6 243 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 818 103.00 | 17 686.00 | 800 417.00 | 818 103.00 |
BN En cours de production de biens | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 067 962.00 | 6 841.00 | 1 061 121.00 | 1 067 962.00 |
BT Marchandises | 7 297.00 | 70.00 | 7 228.00 | 7 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 975 885.00 | 5 796.00 | 1 970 089.00 | 1 975 885.00 |
BZ Autres créances | 67 975.00 | | 67 975.00 | 67 975.00 |
CF Disponibilités | 2 043 839.00 | | 2 043 839.00 | 2 043 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 759.00 | | 43 759.00 | 43 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 026 175.00 | 30 393.00 | 5 995 782.00 | 6 026 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 269 684.00 | 4 319 373.00 | 7 950 311.00 | 12 269 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 700.00 | 10 376.00 | 25 324.00 | 35 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 728 740.00 | 1 728 740.00 | | 1 728 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 874.00 | 172 874.00 | | 172 874.00 |
DG Autres réserves | 3 113 028.00 | 2 894 313.00 | | 3 113 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 838.00 | 218 715.00 | | 508 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
DL TOTAL (I) | 5 536 297.00 | 5 027 459.00 | | 5 536 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 837.00 | | | 41 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 837.00 | | | 41 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957.00 | 933.00 | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 199.00 | 1 707 808.00 | | 1 692 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 683.00 | 429 504.00 | | 656 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 167.00 | 3 942.00 | | 20 167.00 |
EA Autres dettes | 2 172.00 | 3 030.00 | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 177.00 | 2 145 216.00 | | 2 372 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 950 311.00 | 7 172 675.00 | | 7 950 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 145 216.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 061.00 | | 879 061.00 | 879 061.00 |
FD Production vendue biens | 12 439 322.00 | | 12 439 322.00 | 12 439 322.00 |
FG Production vendue services | 1 207 845.00 | | 1 207 845.00 | 1 207 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 526 229.00 | | 14 526 229.00 | 14 526 229.00 |
FM Production stockée | | | -124 919.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 570 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 827 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 521 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 207 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 837.00 | |
GE Autres charges | | | 5 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 880 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 481.00 | 985.00 | | 50 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 525.00 | 1 837.00 | | 3 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 006.00 | 3 421.00 | | 54 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 505.00 | 5 171.00 | | 10 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 501.00 | -1 750.00 | | 43 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 243.00 | | | 44 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 136.00 | 60 037.00 | | 208 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 653 724.00 | 13 587 272.00 | | 14 653 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 144 886.00 | 13 368 557.00 | | 14 144 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 838.00 | 218 715.00 | | 508 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 115 503.00 | | 1 081 132.00 | 6 115 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 200.00 | | 9 500.00 | 26 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 683 100.00 | 270 027.00 | 6 243 509.00 | 683 100.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 285.00 | | 53 253.00 | 3 285.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 679 815.00 | 270 027.00 | 6 152 755.00 | 679 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 538.00 | | | 56 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 031 165.00 | | 1 071 432.00 | 6 031 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 200.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 288 224.00 | 338 848.00 | 338 092.00 | 4 288 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 024.00 | 5 352.00 | | 5 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 288.00 | 2 535.00 | | 37 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 245 912.00 | 330 961.00 | 338 092.00 | 4 245 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 837.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 29 814.00 | 24 597.00 | 29 814.00 | 29 814.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 796.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 814.00 | 30 393.00 | 29 814.00 | 29 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 814.00 | 72 230.00 | 29 814.00 | 29 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 230.00 | 29 814.00 | |