| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 729.00 | 41 877.00 | 9 852.00 | 51 729.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
AN Terrains | 1 010 301.00 | 430 758.00 | 579 542.00 | 1 010 301.00 |
AP Constructions | 1 172 037.00 | 1 029 695.00 | 142 342.00 | 1 172 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 795 778.00 | 2 877 923.00 | 917 855.00 | 3 795 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 178.00 | 206 683.00 | 62 495.00 | 269 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 376 178.00 | 4 604 507.00 | 1 771 671.00 | 6 376 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 699 042.00 | 16 532.00 | 682 510.00 | 699 042.00 |
BN En cours de production de biens | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 674 620.00 | 910.00 | 673 710.00 | 674 620.00 |
BT Marchandises | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887 970.00 | 4 963.00 | 1 883 008.00 | 1 887 970.00 |
BZ Autres créances | 1 580 182.00 | | 1 580 182.00 | 1 580 182.00 |
CF Disponibilités | 1 278 110.00 | | 1 278 110.00 | 1 278 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 804.00 | | 33 804.00 | 33 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 162 233.00 | 22 405.00 | 6 139 828.00 | 6 162 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 538 411.00 | 4 626 912.00 | 7 911 499.00 | 12 538 411.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 700.00 | 17 570.00 | 18 130.00 | 35 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 728 740.00 | 1 728 740.00 | | 1 728 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 874.00 | 172 874.00 | | 172 874.00 |
DG Autres réserves | 3 621 866.00 | 3 113 028.00 | | 3 621 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 854.00 | 508 838.00 | | 496 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 497.00 | 12 817.00 | | 4 497.00 |
DL TOTAL (I) | 6 024 831.00 | 5 536 297.00 | | 6 024 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 828.00 | 41 837.00 | | 30 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 828.00 | 41 837.00 | | 30 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105.00 | 957.00 | | 2 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 647.00 | 1 692 199.00 | | 1 349 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 006.00 | 656 683.00 | | 499 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 167.00 | | |
EA Autres dettes | 5 082.00 | 2 172.00 | | 5 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 840.00 | 2 372 177.00 | | 1 855 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 911 499.00 | 7 950 311.00 | | 7 911 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 854 385.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 368 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 223 358.00 | |
FM Production stockée | | | -394 196.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 906 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 748 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 860 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 416.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 442.00 | |
GE Autres charges | | | 3 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 235 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 834.00 | 50 481.00 | | 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 370.00 | 3 525.00 | | 16 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 204.00 | 54 006.00 | | 17 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 976.00 | 10 505.00 | | 1 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 516.00 | 10 505.00 | | 7 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 688.00 | 43 501.00 | | 9 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 990.00 | 44 243.00 | | 41 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 852.00 | 208 136.00 | | 180 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 964 647.00 | 14 653 724.00 | | 11 964 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 467 793.00 | 14 144 886.00 | | 11 467 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 854.00 | 508 838.00 | | 496 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 243 509.00 | | 324 576.00 | 6 243 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 883.00 | 134 025.00 | 6 376 178.00 | 57 883.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 883.00 | 134 025.00 | 6 271 513.00 | 57 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 253.00 | | 13 411.00 | 53 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 152 755.00 | | 310 665.00 | 6 152 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 500.00 | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 288 980.00 | 442 416.00 | 126 889.00 | 4 288 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 376.00 | 7 194.00 | | 10 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 822.00 | 2 055.00 | | 39 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 238 781.00 | 433 167.00 | 126 889.00 | 4 238 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 837.00 | | 11 009.00 | 41 837.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 597.00 | 17 442.00 | 24 597.00 | 24 597.00 |
6T Sur comptes clients | 5 796.00 | | 833.00 | 5 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 393.00 | 17 442.00 | 25 430.00 | 30 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 230.00 | 17 442.00 | 36 439.00 | 72 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 442.00 | 36 439.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 647.00 | 1 349 647.00 | | 1 349 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 798.00 | 205 798.00 | | 205 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 969.00 | 199 969.00 | | 199 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 881 743.00 | 1 881 743.00 | | 1 881 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
VB T. V. A. | 48 268.00 | 48 268.00 | | 48 268.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 504 256.00 | 3 498 300.00 | 5 955.00 | 3 504 256.00 |
VW T.V.A. | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 840.00 | 1 855 840.00 | | 1 855 840.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 29.00 | | 31.00 |