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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537.00 | 56.00 | 482.00 | 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 314.00 | 7 773.00 | 43 541.00 | 51 314.00 |
AX Avances et acomptes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 351.00 | 7 829.00 | 326 522.00 | 334 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 175.00 | | 170 175.00 | 170 175.00 |
BZ Autres créances | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
CF Disponibilités | 100 083.00 | | 100 083.00 | 100 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 628.00 | | 310 628.00 | 310 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 979.00 | 7 829.00 | 637 150.00 | 644 979.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
DG Autres réserves | 118 428.00 | | | 118 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 661.00 | | | 124 661.00 |
DL TOTAL (I) | 384 661.00 | | | 384 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 458.00 | | | 41 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 409.00 | | | 167 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 490.00 | | | 252 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 151.00 | | | 637 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
ST Autres comptes | 181 628.00 | | | 181 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 420.00 | | | 95 420.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 333 047.00 | | | 333 047.00 |
YT Sous‐traitance | 47 325.00 | | | 47 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 694.00 | | | 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 935.00 | | | 93 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 091.00 | | | 80 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 664.00 | | | 339 664.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |