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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 2 077.00 | 1 833.00 | 3 910.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 473.00 | 150 490.00 | 221 983.00 | 372 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 067.00 | 120 611.00 | 62 456.00 | 183 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 229.00 | 273 178.00 | 439 051.00 | 712 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
BN En cours de production de biens | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 281.00 | | 321 281.00 | 321 281.00 |
BZ Autres créances | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
CF Disponibilités | 164 101.00 | | 164 101.00 | 164 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 742.00 | | 561 742.00 | 561 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 971.00 | 273 178.00 | 1 000 793.00 | 1 273 971.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 129 124.00 | | 129 124.00 | 129 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 823.00 | 14 643.00 | | 15 823.00 |
DG Autres réserves | 219 396.00 | 196 961.00 | | 219 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 462.00 | 23 615.00 | | -4 462.00 |
DL TOTAL (I) | 490 757.00 | 495 219.00 | | 490 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 029.00 | 225 527.00 | | 145 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 160.00 | 9 989.00 | | 10 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 825.00 | 6 500.00 | | 1 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 502.00 | 139 125.00 | | 168 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 886.00 | 86 021.00 | | 130 886.00 |
EA Autres dettes | 53 634.00 | | | 53 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 036.00 | 467 162.00 | | 510 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 793.00 | 962 381.00 | | 1 000 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 014.00 | 96 198.00 | 14 034.00 | 191 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | 585.00 | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 521.00 | 95 613.00 | 14 034.00 | 189 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 502.00 | 168 502.00 | | 168 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 886.00 | 130 886.00 | | 130 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 633.00 | 53 633.00 | | 53 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 124.00 | | 114 124.00 | 114 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 321 281.00 | 321 281.00 | | 321 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 029.00 | 53 267.00 | 91 762.00 | 145 029.00 |
VI Groupe et associés | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 498.00 | | | 80 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 992.00 | 354 712.00 | 115 279.00 | 469 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 211.00 | 416 449.00 | 91 762.00 | 508 211.00 |