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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 803.00 | 107.00 | 3 910.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 497.00 | 220 131.00 | 238 367.00 | 458 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 133.00 | 102 105.00 | 50 028.00 | 152 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 725.00 | 326 039.00 | 429 686.00 | 755 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 326.00 | | 25 326.00 | 25 326.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 360.00 | | 95 360.00 | 95 360.00 |
BZ Autres créances | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
CF Disponibilités | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 116.00 | | 173 116.00 | 173 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 841.00 | 326 039.00 | 602 802.00 | 928 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 117 530.00 | | 117 530.00 | 117 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
DG Autres réserves | 214 934.00 | 219 396.00 | | 214 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 634.00 | -4 462.00 | | -219 634.00 |
DL TOTAL (I) | 271 123.00 | 490 757.00 | | 271 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 556.00 | 145 029.00 | | 147 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 035.00 | 10 160.00 | | 14 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 857.00 | 1 825.00 | | 15 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 725.00 | 168 502.00 | | 86 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 701.00 | 130 886.00 | | 66 701.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | 53 634.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 679.00 | 510 036.00 | | 331 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 802.00 | 1 000 793.00 | | 602 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 229.00 | | 108 605.00 | 712 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 594.00 | 118 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 109.00 | 755 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 514.00 | 610 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 540.00 | | 108 605.00 | 555 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 279.00 | | | 130 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 178.00 | 95 030.00 | 42 169.00 | 273 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | 1 726.00 | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 101.00 | 93 304.00 | 42 169.00 | 271 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 725.00 | 86 725.00 | | 86 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 701.00 | 66 701.00 | | 66 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 530.00 | | 102 530.00 | 102 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 95 360.00 | 95 360.00 | | 95 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 556.00 | 57 349.00 | 90 207.00 | 147 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 222.00 | 132 537.00 | 103 685.00 | 236 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 822.00 | 225 615.00 | 90 207.00 | 315 822.00 |