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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 665.00 | 1 492.00 | 1 173.00 | 2 665.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 862.00 | 100 001.00 | 263 861.00 | 363 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 400.00 | 89 521.00 | 96 880.00 | 186 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 944.00 | 191 014.00 | 454 931.00 | 645 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
BN En cours de production de biens | 80 136.00 | | 80 136.00 | 80 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 975.00 | | 318 975.00 | 318 975.00 |
BZ Autres créances | 27 909.00 | | 27 909.00 | 27 909.00 |
CF Disponibilités | 61 102.00 | | 61 102.00 | 61 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 451.00 | | 507 451.00 | 507 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 395.00 | 191 014.00 | 962 381.00 | 1 153 395.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69 362.00 | | 69 362.00 | 69 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
DG Autres réserves | 196 961.00 | 278 209.00 | | 196 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 615.00 | -81 247.00 | | 23 615.00 |
DL TOTAL (I) | 495 219.00 | 471 604.00 | | 495 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 527.00 | 125 893.00 | | 225 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 989.00 | 222.00 | | 9 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 125.00 | 81 861.00 | | 139 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 021.00 | 59 569.00 | | 86 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 162.00 | 267 544.00 | | 467 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 381.00 | 739 148.00 | | 962 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 807.00 | | 301 137.00 | 410 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 000.00 | 645 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 000.00 | 550 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 019.00 | | 249 243.00 | 367 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 623.00 | | 51 894.00 | 18 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 130.00 | 88 274.00 | 4 390.00 | 107 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | 533.00 | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 171.00 | 87 741.00 | 4 390.00 | 106 171.00 |