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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 665.00 | 959.00 | 1 706.00 | 2 665.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 792.00 | 48 953.00 | 175 840.00 | 224 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 227.00 | 57 218.00 | 85 009.00 | 142 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 807.00 | 107 130.00 | 303 677.00 | 410 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
BN En cours de production de biens | 58 110.00 | | 58 110.00 | 58 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 533.00 | | 248 533.00 | 248 533.00 |
BZ Autres créances | 39 172.00 | | 39 172.00 | 39 172.00 |
CF Disponibilités | 71 815.00 | | 71 815.00 | 71 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 471.00 | | 435 471.00 | 435 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 278.00 | 107 130.00 | 739 148.00 | 846 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 643.00 | 10 229.00 | | 14 643.00 |
DG Autres réserves | 278 209.00 | 194 351.00 | | 278 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 247.00 | 88 271.00 | | -81 247.00 |
DL TOTAL (I) | 471 604.00 | 552 851.00 | | 471 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 893.00 | 127 302.00 | | 125 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 2 794.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 861.00 | 188 708.00 | | 81 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 569.00 | 87 543.00 | | 59 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 544.00 | 406 617.00 | | 267 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 148.00 | 959 468.00 | | 739 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 852.00 | | 160 755.00 | 517 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247 000.00 | 18 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 800.00 | 410 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 800.00 | 367 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 532.00 | | 158 287.00 | 229 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 155.00 | | 2 467.00 | 263 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 123.00 | 63 416.00 | 3 410.00 | 47 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | 533.00 | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 697.00 | 62 883.00 | 3 410.00 | 46 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 860.00 | 81 860.00 | | 81 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 248 533.00 | 248 533.00 | | 248 533.00 |
VB T. V. A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VC Groupe et associés | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 892.00 | 44 525.00 | 81 367.00 | 125 892.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 596.00 | 287 973.00 | 3 622.00 | 291 596.00 |
VW T.V.A. | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 544.00 | 186 176.00 | 81 367.00 | 267 544.00 |