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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 665.00 | 426.00 | 2 239.00 | 2 665.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 604.00 | 18 872.00 | 76 732.00 | 95 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 929.00 | 27 825.00 | 106 103.00 | 133 929.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 852.00 | 47 124.00 | 470 729.00 | 517 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
BN En cours de production de biens | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 456.00 | | 377 456.00 | 377 456.00 |
BZ Autres créances | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CF Disponibilités | 70 943.00 | | 70 943.00 | 70 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 739.00 | | 488 739.00 | 488 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 591.00 | 47 124.00 | 959 468.00 | 1 006 591.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 229.00 | 6 233.00 | | 10 229.00 |
DG Autres réserves | 194 351.00 | 118 428.00 | | 194 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 271.00 | 79 920.00 | | 88 271.00 |
DL TOTAL (I) | 552 851.00 | 464 581.00 | | 552 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 302.00 | 33 187.00 | | 127 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 794.00 | 3 269.00 | | 2 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 708.00 | 58 009.00 | | 188 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 543.00 | 42 172.00 | | 87 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 617.00 | 136 637.00 | | 406 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 468.00 | 601 218.00 | | 959 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 363.00 | | 182 343.00 | 370 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 800.00 | 30 055.00 | 517 852.00 | 4 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | 30 055.00 | 229 532.00 | 4 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | 2 665.00 | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 708.00 | | 177 678.00 | 86 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 155.00 | | 2 000.00 | 261 155.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 285.00 | 43 064.00 | 5 226.00 | 9 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 426.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 285.00 | 42 637.00 | 5 226.00 | 9 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 707.00 | 188 707.00 | | 188 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 377 456.00 | 377 456.00 | | 377 456.00 |
VB T. V. A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 301.00 | 33 388.00 | 93 913.00 | 127 301.00 |
VI Groupe et associés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 650.00 | | | 116 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 175.00 | 392 020.00 | 1 155.00 | 393 175.00 |
VW T.V.A. | 75 562.00 | 75 562.00 | | 75 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 616.00 | 312 703.00 | 93 913.00 | 406 616.00 |