| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 355.00 | 33 832.00 | 524.00 | 34 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 623.00 | 44 949.00 | 32 674.00 | 77 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
BZ Autres créances | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 711.00 | | 38 711.00 | 38 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 334.00 | 44 949.00 | 71 385.00 | 116 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 577.00 | 79 577.00 | | 79 577.00 |
DH Report à nouveau | -44 058.00 | -35 670.00 | | -44 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 604.00 | -8 388.00 | | 1 604.00 |
DL TOTAL (I) | 45 507.00 | 43 903.00 | | 45 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 299.00 | 4 155.00 | | 4 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 481.00 | 12 730.00 | | 12 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 923.00 | 6 975.00 | | 6 923.00 |
EA Autres dettes | | 10 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 878.00 | 34 186.00 | | 25 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 385.00 | 78 089.00 | | 71 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 878.00 | 34 186.00 | | 25 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 928.00 | | 273 928.00 | 273 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 928.00 | | 273 928.00 | 273 928.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 786.00 | 37 931.00 | | 37 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 949.00 | 1 000.00 | | 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949.00 | 1 000.00 | | 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 155.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 155.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 897.00 | 845.00 | | 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 890.00 | 237 613.00 | | 274 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 287.00 | 246 001.00 | | 273 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 604.00 | -8 388.00 | | 1 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 943.00 | | 680.00 | 76 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 793.00 | | 680.00 | 44 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 643.00 | 2 306.00 | | 42 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 643.00 | 2 306.00 | | 42 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
UX Autres créances clients | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785.00 | | | 785.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | | | 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VI Groupe et associés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VP Divers | 698.00 | | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
VW T.V.A. | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74.00 | 167.00 | | 74.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 543.00 | 5 437.00 | | 5 543.00 |
ST Autres comptes | 39 347.00 | 36 028.00 | | 39 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 344.00 | 21 810.00 | | 23 344.00 |
YT Sous‐traitance | 9 525.00 | 5 976.00 | | 9 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 399.00 | 397.00 | | 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 473.00 | 564.00 | | 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 550.00 | 24 736.00 | | 33 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 266.00 | 16 561.00 | | 20 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 759.00 | 69 251.00 | | 77 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |