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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 642.00 | 15 262.00 | 3 380.00 | 18 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 043.00 | 27 948.00 | 11 095.00 | 39 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 835.00 | 43 210.00 | 46 624.00 | 89 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
BZ Autres créances | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CF Disponibilités | 82 919.00 | | 82 919.00 | 82 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 193.00 | | 121 193.00 | 121 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 027.00 | 43 210.00 | 167 817.00 | 211 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 713.00 | 79 577.00 | | 84 713.00 |
DH Report à nouveau | -31 577.00 | -31 577.00 | | -31 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 890.00 | 5 136.00 | | 16 890.00 |
DL TOTAL (I) | 78 411.00 | 61 521.00 | | 78 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 162.00 | 15 168.00 | | 9 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 465.00 | 5 207.00 | | 25 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 744.00 | 21 720.00 | | 12 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 014.00 | 21 763.00 | | 15 014.00 |
EA Autres dettes | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 406.00 | 63 858.00 | | 89 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 817.00 | 125 379.00 | | 167 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 406.00 | 54 706.00 | | 89 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 608.00 | | 367 608.00 | 367 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 608.00 | | 367 608.00 | 367 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 196.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68.00 | | | 68.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 167.00 | 36 966.00 | | 45 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 2 000.00 | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 683.00 | 304 194.00 | | 367 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 793.00 | 299 057.00 | | 350 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 890.00 | 5 136.00 | | 16 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 749.00 | | | 90 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 89 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | 57 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 599.00 | | | 58 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 929.00 | 7 196.00 | 915.00 | 36 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 929.00 | 7 196.00 | 915.00 | 36 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
UX Autres créances clients | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
VB T. V. A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VI Groupe et associés | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
VW T.V.A. | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 406.00 | 89 406.00 | | 89 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61.00 | 394.00 | | 61.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 464.00 | 5 872.00 | | 5 464.00 |
ST Autres comptes | 28 135.00 | 29 366.00 | | 28 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 437.00 | 28 293.00 | | 30 437.00 |
YT Sous‐traitance | 72 154.00 | 8 590.00 | | 72 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | 601.00 | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 675.00 | 995.00 | | 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 910.00 | 43 587.00 | | 69 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 741.00 | 28 005.00 | | 35 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 190.00 | 72 128.00 | | 136 190.00 |