| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 675.00 | 31 526.00 | 2 150.00 | 33 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 943.00 | 42 643.00 | 34 300.00 | 76 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
BZ Autres créances | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CF Disponibilités | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 790.00 | | 43 790.00 | 43 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 733.00 | 42 643.00 | 78 089.00 | 120 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 577.00 | 79 577.00 | | 79 577.00 |
DH Report à nouveau | -35 670.00 | -47 560.00 | | -35 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 388.00 | 11 890.00 | | -8 388.00 |
DL TOTAL (I) | 43 903.00 | 52 291.00 | | 43 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 155.00 | 3 710.00 | | 4 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 730.00 | 28 257.00 | | 12 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 975.00 | 20 055.00 | | 6 975.00 |
EA Autres dettes | 10 326.00 | 2 326.00 | | 10 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 186.00 | 54 347.00 | | 34 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 089.00 | 106 638.00 | | 78 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 186.00 | 54 347.00 | | 34 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 604.00 | | 236 604.00 | 236 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 604.00 | | 236 604.00 | 236 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 404.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 324.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 931.00 | 34 261.00 | | 37 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 318.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 318.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 5 958.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 5 958.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 845.00 | -5 640.00 | | 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 613.00 | 311 132.00 | | 237 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 001.00 | 299 242.00 | | 246 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 388.00 | 11 890.00 | | -8 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 043.00 | | | 77 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 76 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 44 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 893.00 | | | 44 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 339.00 | 4 404.00 | 100.00 | 38 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 339.00 | 4 404.00 | 100.00 | 38 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
UX Autres créances clients | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VP Divers | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
VW T.V.A. | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167.00 | 460.00 | | 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
ST Autres comptes | 36 028.00 | 44 987.00 | | 36 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 810.00 | 23 965.00 | | 21 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 976.00 | 12 451.00 | | 5 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 397.00 | 393.00 | | 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 564.00 | 853.00 | | 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 736.00 | 53 607.00 | | 24 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 561.00 | 26 780.00 | | 16 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 251.00 | 86 840.00 | | 69 251.00 |